ALBAREIL QUERCINOX
Dépôt
| Dénomination | ALBAREIL QUERCINOX |
| Siren | 350991006 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2414 |
| Numéro de Gestion | 1989B00121 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 Lachapelle-Auzac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 549.00 | 297.00 | |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | 89 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 417.00 | 1 282.00 | |
AN Terrains | 6 565.00 | 6 565.00 | ||
AP Constructions | 64 495.00 | 62 276.00 | 2 219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 107.00 | 87 316.00 | 3 791.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 278.00 | 119 917.00 | 39 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 421 978.00 | 280 042.00 | 141 935.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 921.00 | 223 921.00 | ||
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
BT Marchandises | 8 454.00 | 8 454.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 244.00 | 7 244.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 336 442.00 | 28 454.00 | 307 988.00 | |
BZ Autres créances | 85 397.00 | 85 397.00 | ||
CF Disponibilités | 88 805.00 | 88 805.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 791 006.00 | 28 454.00 | 762 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 984.00 | 308 496.00 | 904 487.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 117.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 512.00 | |||
DL TOTAL (I) | 312 629.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 541.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 710.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 251.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 626.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 888.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 144.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 712.00 | |||
EA Autres dettes | 16 437.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 542 606.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 487.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 377.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 512.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 366.00 | 34 366.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 008 186.00 | 2 008 186.00 | ||
FG Production vendue services | 418 228.00 | 418 228.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 780.00 | 2 460 780.00 | ||
FM Production stockée | 33 825.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 223.00 | |||
FQ Autres produits | 192.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 538 022.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 394.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 690.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 416 663.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 343.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 409 751.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 675.00 | |||
FY Salaires et traitements | 396 942.00 | |||
FZ Charges sociales | 163 530.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 015.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 238.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 427.00 | |||
GE Autres charges | 90.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 696.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 783.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 783.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 102.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 102.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 681.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 007.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 218.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 764.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 810.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 024.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 512.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 512.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 448.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 948.00 | 14 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 479.00 | 14 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 321 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 207.00 | 421 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 849.00 | 3 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 351.00 | 28 166.00 | 1 442.00 | 276 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 469.00 | 30 015.00 | 1 442.00 | 280 042.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 541.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 895.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 14 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 599.00 | 18 428.00 | 1 775.00 | 49 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 599.00 | 18 428.00 | 1 775.00 | 49 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 428.00 | 1 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 336 443.00 | 336 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 397.00 | 85 397.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 164.00 | 426 580.00 | 5 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 115.00 | 22 775.00 | 29 340.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 145.00 | 324 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 712.00 | 130 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 718.00 | 503 378.00 | 29 340.00 | |