TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL |
| Siren | 351087192 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9237 |
| Numéro de Gestion | 1989B01035 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 CASTELNAU-LE-LEZ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 330.00 | 37 251.00 | 22 078.00 | 2 361.00 |
AN Terrains | 91 288.00 | 90 513.00 | 775.00 | 4 084.00 |
AP Constructions | 703 638.00 | 629 939.00 | 73 699.00 | 126 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 028.00 | 398 005.00 | 132 023.00 | 54 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 648.00 | 1 591 609.00 | 190 039.00 | 112 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | |||
BF Prêts | 8 419.00 | 8 419.00 | 15 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 550.00 | 1 150.00 | 59 400.00 | 52 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 900.00 | 2 748 467.00 | 486 433.00 | 370 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 126.00 | 117 126.00 | 111 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | 4 185.00 | 3 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794 954.00 | 9 372.00 | 4 785 582.00 | 4 168 312.00 |
BZ Autres créances | 1 371 629.00 | 19 904.00 | 1 351 724.00 | 1 562 842.00 |
CF Disponibilités | 64 079.00 | 64 079.00 | 1 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 365.00 | 26 365.00 | 48 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 378 337.00 | 29 276.00 | 6 349 061.00 | 5 896 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 237.00 | 2 777 743.00 | 6 835 494.00 | 6 266 614.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 292 216.00 | 292 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 29 990.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 547 661.00 | 1 163 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 505.00 | 384 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 744 362.00 | 1 869 867.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 523 415.00 | 408 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 523 415.00 | 408 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 149.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 358.00 | 946 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 675.00 | 1 830 846.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 704.00 | 6 441.00 | ||
EA Autres dettes | 2 025 981.00 | 1 123 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 567 718.00 | 3 988 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 494.00 | 6 266 614.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 149.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 84 516.00 | 84 516.00 | 89 618.00 | |
FG Production vendue services | 10 616 917.00 | 10 616 917.00 | 12 511 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 701 433.00 | 10 701 433.00 | 12 601 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 150 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 840.00 | 501 568.00 | ||
FQ Autres produits | 793 924.00 | 376 649.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 147.00 | 13 479 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 269 164.00 | 1 275 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 837.00 | -41 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 507 921.00 | 4 035 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 829.00 | 298 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 189 239.00 | 5 271 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 535 085.00 | 2 206 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 759.00 | 139 952.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 444.00 | 157 738.00 | ||
GE Autres charges | 12 792.00 | 15 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 195 395.00 | 13 358 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 248.00 | 121 339.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 526.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 150.00 | 6 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 150.00 | 6 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 150.00 | -3 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 399.00 | 117 699.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 107.00 | 3 830.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 107.00 | 3 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 107.00 | -3 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -270 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 097 147.00 | 13 482 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 652.00 | 13 097 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 505.00 | 384 171.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 350.00 | 23 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 228.00 | 253 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 584.00 | 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 161.00 | 278 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 106 602.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 3 234 900.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 989.00 | 4 263.00 | 37 251.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 570.00 | 154 496.00 | 2 710 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 558.00 | 158 759.00 | 2 747 317.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 245 730.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 277 685.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 606.00 | 232 444.00 | 117 635.00 | 523 415.00 |
06 aucun libellé | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 372.00 | 9 372.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 904.00 | 19 904.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 426.00 | 30 426.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 439 032.00 | 232 444.00 | 117 635.00 | 553 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 444.00 | 117 635.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 550.00 | 60 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 779.00 | 9 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 785 175.00 | 4 785 175.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 393.00 | 27 393.00 | ||
VB T. V. A. | 80 133.00 | 80 133.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 661.00 | 39 661.00 | ||
VP Divers | 239 610.00 | 239 610.00 | ||
VC Groupe et associés | 866 360.00 | 277 375.00 | 588 985.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 897.00 | 106 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 365.00 | 26 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 917.00 | 5 672 932.00 | 588 985.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 358.00 | 1 105 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 647 246.00 | 647 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 521.00 | 616 521.00 | ||
VW T.V.A. | 104 570.00 | 104 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 337.00 | 16 337.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 483 097.00 | 1 483 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 884.00 | 542 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 718.00 | 4 567 718.00 | ||