SOCIETE HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE |
| Siren | 351346937 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8014 |
| Numéro de Gestion | 1990B00038 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 230.00 | 12 132.00 | 10 098.00 | 10 367.00 |
AN Terrains | 4 099.00 | 3 239.00 | 859.00 | 1 105.00 |
AP Constructions | 3 067 915.00 | 1 405 473.00 | 1 662 441.00 | 1 799 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 589.00 | 1 187 237.00 | 134 352.00 | 158 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 266.00 | 881 726.00 | 30 540.00 | 35 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 980.00 | 15 980.00 | 62 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 065.00 | 42 065.00 | 42 065.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 386 147.00 | 3 489 808.00 | 1 896 338.00 | 2 109 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 901.00 | 14 901.00 | 14 465.00 | |
BT Marchandises | 10 260.00 | 10 260.00 | 7 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 521.00 | 5 603.00 | 147 918.00 | 154 088.00 |
BZ Autres créances | 114 206.00 | 114 206.00 | 74 506.00 | |
CF Disponibilités | 72 842.00 | 72 842.00 | 10 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 117.00 | 52 117.00 | 20 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 417 850.00 | 5 603.00 | 412 247.00 | 281 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 997.00 | 3 495 411.00 | 2 308 585.00 | 2 390 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 065.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 379 289.00 | -4 889 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 727.00 | -489 513.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 284.00 | 33 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 586 731.00 | -5 002 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119.00 | 3 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119.00 | 3 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 57 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922 897.00 | 6 296 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 657.00 | 37 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 386.00 | 623 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 841.00 | 352 864.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 253.00 | 21 499.00 | ||
EA Autres dettes | 39.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 895 197.00 | 7 388 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 585.00 | 2 390 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 869 540.00 | 7 351 391.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 57 424.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 922 897.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 183 745.00 | 183 745.00 | 174 015.00 | |
FG Production vendue services | 3 628 537.00 | 3 628 537.00 | 3 782 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 282.00 | 3 812 282.00 | 3 956 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 655.00 | 15 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 300.00 | 78 610.00 | ||
FQ Autres produits | 1 143.00 | 3 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 382.00 | 4 054 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 114.00 | 59 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 533.00 | -705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 543.00 | 451 345.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -435.00 | 8 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 528 288.00 | 1 457 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 666.00 | 247 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 316 171.00 | 1 291 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 391.00 | 463 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 072.00 | 326 775.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 119.00 | 3 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 603.00 | 1 045.00 | ||
GE Autres charges | 215 886.00 | 224 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 490 887.00 | 4 535 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -576 505.00 | -481 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 043.00 | 15 847.00 | ||
GS Différences négatives de change | 204.00 | 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 247.00 | 16 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 247.00 | -16 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -590 753.00 | -497 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 043.00 | 6 215.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 047.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | 19 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 9 348.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 11 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 026.00 | 8 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 425.00 | 4 073 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 152.00 | 4 562 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 727.00 | -489 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 230.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 121.00 | 178 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 065.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 417.00 | 178 429.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 611.00 | 42 088.00 | 5 321 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 611.00 | 42 088.00 | 5 386 147.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | 268.00 | 12 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 532.00 | 329 803.00 | 43 660.00 | 3 477 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 396.00 | 330 072.00 | 43 660.00 | 3 489 808.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 284.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 254.00 | 30.00 | 33 284.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 119.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 650.00 | 119.00 | 3 650.00 | 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | 5 603.00 | 1 045.00 | 5 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 5 603.00 | 1 045.00 | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 950.00 | 5 752.00 | 4 696.00 | 39 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 722.00 | 4 696.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 065.00 | 42 065.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 163.00 | 6 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 357.00 | 147 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | ||
VB T. V. A. | 53 240.00 | 53 240.00 | ||
VP Divers | 9 296.00 | 9 296.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 214.00 | 37 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 117.00 | 52 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 911.00 | 361 911.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 386.00 | 616 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 659.00 | 125 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 780.00 | 140 780.00 | ||
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 503.00 | 55 503.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 922 897.00 | 6 922 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 540.00 | 7 869 540.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||