CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS
Dépôt
| Dénomination | CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS |
| Siren | 351359021 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3170 |
| Numéro de Gestion | 1989B00328 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 261.00 | 632 286.00 | 61 975.00 | 91 097.00 |
AH Fonds commercial | 2 849 962.00 | 2 849 962.00 | 2 849 962.00 | |
AP Constructions | 898 568.00 | 523 364.00 | 375 204.00 | 473 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149 679.00 | 6 147 736.00 | 2 001 943.00 | 1 930 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 381 535.00 | 2 835 150.00 | 1 546 385.00 | 1 165 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 956.00 | 266 956.00 | 142 495.00 | |
CU Autres participations | 1 708 076.00 | 111 299.00 | 1 596 777.00 | 1 596 777.00 |
BF Prêts | 350 094.00 | 350 094.00 | 275 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 299 186.00 | 10 249 835.00 | 9 049 351.00 | 8 526 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 436.00 | 827 436.00 | 782 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 343.00 | 150 522.00 | 4 037 821.00 | 4 682 581.00 |
BZ Autres créances | 24 984 805.00 | 2 769 692.00 | 22 215 113.00 | 25 641 111.00 |
CF Disponibilités | 918 007.00 | 918 007.00 | 1 012 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 310.00 | 116 310.00 | 181 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 034 901.00 | 2 920 214.00 | 28 114 687.00 | 32 299 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 334 087.00 | 13 170 049.00 | 37 164 038.00 | 40 826 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 203.00 | 940 203.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 297.00 | 631 297.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 020.00 | 94 020.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 47 115.00 | 56 538.00 | ||
DG Autres réserves | 11 770 306.00 | 11 073 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 116.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 947.00 | 1 153 433.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 930.00 | 21 690.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 924.00 | 52 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 297 741.00 | 14 070 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 333 330.00 | 630 364.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 386 226.00 | 2 128 827.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 719 556.00 | 2 759 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 227.00 | 2 567 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 298.00 | 784 026.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796 021.00 | 2 635 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415 938.00 | 3 730 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 156 640.00 | 4 494 396.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | |||
EA Autres dettes | 4 492 092.00 | 9 776 571.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 524.00 | 6 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 146 740.00 | 23 996 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 164 038.00 | 40 826 352.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 537 036 051.00 | 53 703 605.00 | 52 491 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 036 051.00 | 53 703 605.00 | 52 491 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 861 899.00 | 638 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 427 495.00 | 11 703 595.00 | ||
FQ Autres produits | 89 281.00 | 56 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 082 280.00 | 64 889 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 898 957.00 | 8 338 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 284.00 | 22 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 382 905.00 | 27 993 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462 242.00 | 2 793 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 464 886.00 | 16 533 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 194 923.00 | 6 359 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 232 913.00 | 1 081 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 414.00 | 254 058.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 921.00 | 423 656.00 | ||
GE Autres charges | 171 445.00 | 107 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 467 323.00 | 63 907 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 614 957.00 | 982 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246 921.00 | 245 981.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 921.00 | 164 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246 921.00 | 410 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 885 181.00 | 102 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 518.00 | 102 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 158 403.00 | 308 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 773 360.00 | 1 290 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 863.00 | 126 541.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 235.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 098.00 | 126 541.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 161.00 | 417 114.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 161.00 | 417 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 063.00 | -290 573.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 506.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 156.00 | -153 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 553 299.00 | 65 426 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 800 352.00 | 64 273 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 947.00 | 1 153 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 715.00 | 35 572.00 | 632 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 312 821.00 | 1 193 429.00 | 9 506 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 909 536.00 | 1 229 001.00 | 10 138 536.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 924.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 924.00 | 52 924.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 122 200.00 | 150 522.00 | 122 200.00 | 150 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720 244.00 | 170 892.00 | 121 444.00 | 2 769 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654 558.00 | 704 335.00 | 666 199.00 | 2 772 480.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 350 094.00 | 350 094.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 188 343.00 | 4 188 343.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 796.00 | 129 796.00 | ||
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | ||
VP Divers | 767 641.00 | 767 641.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 407 901.00 | 21 407 901.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677 791.00 | 2 677 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 310.00 | 116 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 639 607.00 | 29 289 458.00 | 350 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 227.00 | 707 470.00 | 942 757.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 298.00 | 616 504.00 | 12 794.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415 938.00 | 5 415 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631 009.00 | 1 631 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006 873.00 | 2 006 873.00 | ||
VW T.V.A. | 69 535.00 | 69 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 222.00 | 449 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 096 260.00 | 4 096 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136 616.00 | 3 136 616.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 091 503.00 | 18 135 952.00 | 955 551.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 808.00 | |||