CETIF
Dépôt
| Dénomination | CETIF |
| Siren | 351400627 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6807 |
| Numéro de Gestion | 1999B50413 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60100 Creil |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 177 749.00 | 177 749.00 | 177 749.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 773.00 | 33 500.00 | 273.00 | 273.00 |
AP Constructions | 9 117.00 | 3 895.00 | 5 222.00 | 6 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 044.00 | 246 840.00 | 57 204.00 | 40 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 826.00 | 298 498.00 | 197 328.00 | 148 064.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 437.00 | 52 437.00 | 52 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 073 047.00 | 582 733.00 | 490 314.00 | 425 260.00 |
BP En cours de production de services | 153 704.00 | 153 704.00 | 164 386.00 | |
BT Marchandises | 344 459.00 | 127 691.00 | 216 768.00 | 246 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 475.00 | 13 475.00 | 1 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 289.00 | 6 715.00 | 1 567 574.00 | 1 066 066.00 |
BZ Autres créances | 250 186.00 | 250 186.00 | 258 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |
CF Disponibilités | 417 502.00 | 417 502.00 | 337 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | 12 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 766 623.00 | 134 406.00 | 2 632 217.00 | 2 087 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 669.00 | 717 139.00 | 3 122 530.00 | 2 512 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 353 860.00 | 353 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 675.00 | 29 675.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 346.00 | 38 346.00 | ||
DG Autres réserves | 925 445.00 | 827 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 186.00 | 197 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 668 511.00 | 1 447 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 382.00 | 132 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 528.00 | 12 112.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 761.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 061.00 | 511 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 536 548.00 | 408 494.00 | ||
EA Autres dettes | 31 739.00 | 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 454 019.00 | 1 065 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 530.00 | 2 512 725.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 489.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 204 951.00 | 3 204 951.00 | 2 779 477.00 | |
FD Production vendue biens | 12 735.00 | 12 735.00 | 2 218.00 | |
FG Production vendue services | 2 419 003.00 | 2 419 003.00 | 2 190 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636 689.00 | 5 636 689.00 | 4 971 757.00 | |
FM Production stockée | -10 682.00 | 74 096.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 438.00 | 16 137.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 233.00 | 160 182.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 2 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 775 791.00 | 5 224 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 579.00 | 1 880 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 836.00 | -9 308.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 966.00 | 29 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 013 911.00 | 977 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 157.00 | 97 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 299 422.00 | 1 279 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 496 818.00 | 497 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 236.00 | 75 361.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 246.00 | 119 091.00 | ||
GE Autres charges | 102.00 | 23 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 408 274.00 | 4 969 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 516.00 | 254 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 267.00 | 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 018.00 | 1 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 018.00 | 1 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -751.00 | -1 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 765.00 | 253 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 69.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 333.00 | 69.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856.00 | 10 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 730.00 | 629.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 585.00 | 10 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 747.00 | -10 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 327.00 | 44 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 390.00 | 5 224 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 205.00 | 5 026 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 186.00 | 197 960.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 906.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 959.00 | 170 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 537.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 612.00 | 170 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 211 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 992.00 | 808 987.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 537.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 585.00 | 1 073 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 094.00 | 7 593.00 | 33 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 258.00 | 77 236.00 | 70 262.00 | 549 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 352.00 | 77 236.00 | 77 855.00 | 582 733.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 119 091.00 | 127 691.00 | 119 091.00 | 127 691.00 |
6T Sur comptes clients | 6 396.00 | 555.00 | 236.00 | 6 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 487.00 | 128 246.00 | 119 327.00 | 134 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 487.00 | 128 246.00 | 119 327.00 | 134 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 246.00 | 119 327.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 437.00 | 52 437.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 038.00 | 8 038.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 566 250.00 | 1 566 250.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | ||
VB T. V. A. | 25 751.00 | 25 751.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 264.00 | 20 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 101.00 | 204 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 738.00 | 1 837 301.00 | 52 437.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 382.00 | 37 852.00 | 60 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 061.00 | 751 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 593.00 | 187 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 646.00 | 139 646.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 72 955.00 | 72 955.00 | ||
VW T.V.A. | 113 368.00 | 113 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 987.00 | 22 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 528.00 | 29 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 739.00 | 31 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 258.00 | 1 386 728.00 | 60 530.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 048.00 | |||