TRAVAUX ROUTIERS P.L FAVIER
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX ROUTIERS P.L FAVIER |
| Siren | 351561451 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/005508 |
| Numéro de Gestion | 1989B80188 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38510 MORESTEL |
2020
2019 2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 6 081.00 | 919.00 | 2 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 297.00 | 44 297.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 139 868.00 | 651 118.00 | 488 749.00 | 523 974.00 |
AN Terrains | 92 672.00 | 92 672.00 | 92 672.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934 757.00 | 6 663 173.00 | 1 271 583.00 | 1 688 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236 700.00 | 4 326 064.00 | 910 636.00 | 1 191 670.00 |
CU Autres participations | 6 478 692.00 | 6 478 692.00 | 5 729 443.00 | |
BF Prêts | 760.00 | 760.00 | 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 524.00 | 42 524.00 | 41 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 977 269.00 | 11 690 734.00 | 9 286 535.00 | 9 270 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 649.00 | 664 649.00 | 588 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 250.00 | 96 979.00 | 4 313 271.00 | 3 488 541.00 |
BZ Autres créances | 3 263 852.00 | 3 263 852.00 | 2 614 495.00 | |
CF Disponibilités | 1 182 005.00 | 1 182 005.00 | 642 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 382.00 | 24 382.00 | 45 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 545 138.00 | 96 979.00 | 9 448 159.00 | 7 379 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 522 407.00 | 11 787 713.00 | 18 734 694.00 | 16 650 653.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 476 096.00 | 476 096.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 470.00 | 715 470.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 610.00 | 47 610.00 | ||
DG Autres réserves | 4 438 318.00 | 3 999 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 130.00 | 439 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 243 624.00 | 5 677 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 742.00 | 103 197.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 413 158.00 | 397 571.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 431 900.00 | 500 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 678.00 | 4 304 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 70 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 808.00 | 2 288 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 737.00 | 920 102.00 | ||
EA Autres dettes | 5 508 576.00 | 2 682 880.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 372.00 | 205 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 059 170.00 | 10 472 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 734 694.00 | 16 650 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 092 376.00 | 2 092 376.00 | 14 175 406.00 | |
FG Production vendue services | 14 588 273.00 | 14 588 273.00 | 5 044 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 680 650.00 | 16 680 650.00 | 19 220 014.00 | |
FM Production stockée | -743 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 438.00 | 407 791.00 | ||
FQ Autres produits | 2 965.00 | 3 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 020 053.00 | 18 888 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 913.00 | 74 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 362 543.00 | 4 719 570.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 633.00 | -39 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 087 695.00 | 7 148 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 384.00 | 261 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 871 260.00 | 3 260 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 873 103.00 | 2 268 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 850 573.00 | 1 169 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 337.00 | 187 529.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 389 190.00 | 19 051 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 630 863.00 | -163 245.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 257.00 | 451 870.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 833.00 | 89.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 090.00 | 451 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 123.00 | 65 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 123.00 | 65 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 033.00 | 386 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 587 830.00 | 223 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 11 020.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 300.00 | 112 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 352.00 | 123 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 36 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 632.00 | 54 905.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 051.00 | 91 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 699.00 | 31 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -183 341.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 077 495.00 | 19 463 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 511 364.00 | 19 024 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 130.00 | 439 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683 814.00 | 146 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771 790.00 | 750 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 646 769.00 | 896 826.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 325.00 | 13 264 128.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 521 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 325.00 | 20 977 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 081.00 | 6 081.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 989.00 | 30 426.00 | 695 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710 865.00 | 814 065.00 | 535 693.00 | 10 989 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 375 855.00 | 850 573.00 | 535 693.00 | 11 690 734.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 18 742.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 413 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 768.00 | 37 337.00 | 106 205.00 | 431 900.00 |
6T Sur comptes clients | 105 991.00 | 9 012.00 | 96 979.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 991.00 | 9 012.00 | 96 979.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 606 759.00 | 37 337.00 | 115 217.00 | 528 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 337.00 | 115 217.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 760.00 | 760.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 524.00 | 42 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 484.00 | 112 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 297 765.00 | 4 297 765.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 340.00 | 50 340.00 | ||
VB T. V. A. | 208 767.00 | 208 767.00 | ||
VP Divers | 32 097.00 | 32 097.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 793 589.00 | 2 793 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 213.00 | 164 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 382.00 | 24 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741 768.00 | 7 585 999.00 | 155 769.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593 678.00 | 1 081 399.00 | 1 512 278.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 21 400.00 | 21 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 808.00 | 2 314 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 621.00 | 464 621.00 | ||
VW T.V.A. | 567 032.00 | 532 480.00 | 34 552.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 354.00 | 112 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 508 576.00 | 5 508 576.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 428 372.00 | 428 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 059 170.00 | 10 490 739.00 | 1 568 430.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 798.00 | |||