QUINOA RESIDENTIEL
Dépôt
| Dénomination | QUINOA RESIDENTIEL |
| Siren | 351607866 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10903 |
| Numéro de Gestion | 2004B00123 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Vaux-le-Pénil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 975 917.00 | 846 474.00 | 129 443.00 | 75 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 399.00 | 683 178.00 | 14 221.00 | 27 872.00 |
AH Fonds commercial | 131 945.00 | 131 945.00 | 131 945.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 888.00 | 315 386.00 | 67 502.00 | 79 895.00 |
AN Terrains | 82 383.00 | 57 321.00 | 25 061.00 | 29 194.00 |
AP Constructions | 550 761.00 | 491 091.00 | 59 670.00 | 69 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 009.00 | 3 274 331.00 | 337 678.00 | 198 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 505.00 | 1 118 562.00 | 73 942.00 | 97 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 015.00 | 199 015.00 | 238 962.00 | |
CU Autres participations | 1 169 207.00 | 467 988.00 | 701 219.00 | 702 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 303.00 | 31 303.00 | 84 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 025 332.00 | 7 254 332.00 | 1 771 000.00 | 1 734 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887 528.00 | 340 108.00 | 2 547 421.00 | 2 333 232.00 |
BN En cours de production de biens | 283.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 566.00 | 219 576.00 | 797 990.00 | 637 505.00 |
BT Marchandises | 1 287 406.00 | 257 387.00 | 1 030 019.00 | 789 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 209.00 | 113 209.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 226 634.00 | 199 188.00 | 27 446.00 | 130 561.00 |
BZ Autres créances | 6 824 771.00 | 1 099 299.00 | 5 725 472.00 | 7 946 043.00 |
CF Disponibilités | 966 611.00 | 966 611.00 | 833 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 702.00 | 104 702.00 | 106 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 428 428.00 | 2 115 558.00 | 11 312 869.00 | 12 777 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 453 759.00 | 9 369 890.00 | 13 083 869.00 | 14 511 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 9 877 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 2 321 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 750.00 | 87 750.00 | ||
DG Autres réserves | 7.00 | 514 064.00 | ||
DH Report à nouveau | -880 749.00 | -1 126 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 229.00 | -10 967 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 901 238.00 | 707 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 596 910.00 | 592 372.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 194 118.00 | 201 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 791 028.00 | 793 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 788.00 | 3 958 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 536.00 | 3 059 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 640.00 | 1 133 207.00 | ||
EA Autres dettes | 5 194 851.00 | 4 859 247.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 788.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 391 603.00 | 13 010 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 083 869.00 | 14 511 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 401 105.00 | 26 071.00 | 15 427 176.00 | 16 618 903.00 |
FD Production vendue biens | 12 214 797.00 | 25 768.00 | 12 240 565.00 | 12 479 620.00 |
FG Production vendue services | 182 542.00 | 215 692.00 | 398 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 798 444.00 | 267 531.00 | 28 065 975.00 | 29 098 523.00 |
FM Production stockée | 149 665.00 | 328 570.00 | ||
FN Production immobilisée | 78 358.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 488.00 | 1 014 245.00 | ||
FQ Autres produits | 9 846.00 | 35 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 681 332.00 | 30 476 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 332 009.00 | 9 186 445.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -158 967.00 | 13 349.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 533 777.00 | 5 705 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 207.00 | -196 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 737 797.00 | 10 204 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 803.00 | 437 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 957 652.00 | 3 203 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 143 668.00 | 1 255 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 436.00 | 296 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 610.00 | 974 640.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 630.00 | 1 224 905.00 | ||
GE Autres charges | 73 028.00 | 146 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 177 235.00 | 32 452 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 504 097.00 | -1 976 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 861.00 | 2 902.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 642.00 | 2 907.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 767.00 | 467 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 193.00 | 7 432 668.00 | ||
GS Différences négatives de change | -5 001.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 151 960.00 | 7 899 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -148 318.00 | -7 896 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 779.00 | -9 873 561.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 306.00 | 139 650.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 092.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 398.00 | 139 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 606.00 | 944 899.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 929.00 | 14 236.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 413.00 | 300 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 947.00 | 1 259 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 550.00 | -1 119 485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 728.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 163 371.00 | 30 618 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 969 142.00 | 41 586 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 229.00 | -10 967 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880 209.00 | 95 708.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429 587.00 | 446 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 781 614.00 | 541 957.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975 917.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 1 212 231.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 962.00 | 200.00 | 5 636 673.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 52 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 929.00 | 1 200 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 110.00 | 53 129.00 | 9 025 332.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805 183.00 | 41 291.00 | 846 474.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 668.00 | 19 896.00 | 998 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796 057.00 | 145 249.00 | 4 941 306.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 579 908.00 | 206 436.00 | 6 786 343.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 118.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 296 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 912.00 | 73 277.00 | 76 161.00 | 791 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 467 988.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 974 640.00 | 57 610.00 | 215 178.00 | 817 071.00 |
6T Sur comptes clients | 199 188.00 | 199 188.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 932 533.00 | 166 766.00 | 1 099 299.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573 582.00 | 225 143.00 | 215 178.00 | 2 583 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367 494.00 | 298 420.00 | 291 339.00 | 3 374 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 240.00 | 291 339.00 | ||
UG ‐ Financières | 767.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 413.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 303.00 | 1.00 | 31 302.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 634.00 | 226 634.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
VB T. V. A. | 101 784.00 | 101 784.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 651.00 | 109 651.00 | ||
VP Divers | 59 823.00 | 59 823.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 433 688.00 | 3 433 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101 480.00 | 3 101 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 702.00 | 104 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 410.00 | 7 156 108.00 | 31 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 788.00 | 15 788.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 536.00 | 3 366 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 429 485.00 | 429 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 733.00 | 444 733.00 | ||
VW T.V.A. | 165 019.00 | 165 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 404.00 | 21 404.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 189 368.00 | 5 189 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 788.00 | 53 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 391 603.00 | 11 391 603.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318 777.00 | |||