TMN SURFACE
Dépôt
| Dénomination | TMN SURFACE |
| Siren | 351678487 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/003443 |
| Numéro de Gestion | 1989B00285 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 803.00 | 38 880.00 | 7 923.00 | 13 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | 190 561.00 | |
AN Terrains | 84 514.00 | 71 991.00 | 12 523.00 | 14 925.00 |
AP Constructions | 690 624.00 | 523 637.00 | 166 987.00 | 200 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646 056.00 | 3 070 636.00 | 4 575 420.00 | 4 108 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 968.00 | 1 017 641.00 | 1 816 326.00 | 1 851 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 782.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | 13 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 506 387.00 | 4 732 415.00 | 6 773 972.00 | 6 406 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 124.00 | 295 124.00 | 234 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 825.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 766.00 | 25 398.00 | 1 836 368.00 | 2 133 382.00 |
BZ Autres créances | 172 704.00 | 172 704.00 | 395 677.00 | |
CF Disponibilités | 138 302.00 | 138 302.00 | 409 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 224.00 | 20 224.00 | 13 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 488 121.00 | 25 398.00 | 2 462 723.00 | 3 308 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 994 508.00 | 4 757 813.00 | 9 236 695.00 | 9 715 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 232.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 358 903.00 | 3 083 494.00 | ||
DH Report à nouveau | 54 446.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 900.00 | 220 963.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 143 557.00 | 195 832.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 151 633.00 | 1 157 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 367 993.00 | 5 152 022.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154 837.00 | 473 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 837.00 | 473 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 813.00 | 1 356 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 396.00 | 797 890.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 719.00 | 964 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 595 364.00 | 820 254.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 273.00 | 143 448.00 | ||
EA Autres dettes | 27 300.00 | 6 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 713 865.00 | 4 089 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 695.00 | 9 715 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 501.00 | 3 149 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 803.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 048 815.00 | 1 270 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 309 191.00 | 1 270 288.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 803.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 942.00 | 11 255 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | 4 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 092.00 | 11 506 387.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 587.00 | 5 293.00 | 38 880.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859 178.00 | 864 957.00 | 40 230.00 | 4 683 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 396.00 | 870 250.00 | 40 230.00 | 4 732 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 151 633.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 157 287.00 | 70 515.00 | 76 169.00 | 1 151 633.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 837.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 700.00 | 318 863.00 | 154 837.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 574.00 | 3 834.00 | 13 011.00 | 25 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 574.00 | 3 834.00 | 13 011.00 | 25 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 561.00 | 74 349.00 | 408 043.00 | 1 331 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 832.00 | 101 615.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70.00 | 306 428.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 689.00 | 41 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 820 077.00 | 1 820 077.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 12 045.00 | ||
VB T. V. A. | 140 499.00 | 140 499.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 160.00 | 20 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 224.00 | 20 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 926.00 | 2 058 926.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 600.00 | 255 236.00 | 684 364.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 719.00 | 912 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 867.00 | 132 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 430.00 | 137 430.00 | ||
VW T.V.A. | 302 322.00 | 302 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 745.00 | 22 745.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 273.00 | 315 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 921 145.00 | 921 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 300.00 | 27 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 865.00 | 3 028 501.00 | 684 364.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 351.00 | |||