SA TRAP'S
Dépôt
| Dénomination | SA TRAP'S |
| Siren | 351761150 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1670 |
| Numéro de Gestion | 1989B00206 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 Nevers |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 238.00 | 29 238.00 | ||
AP Constructions | 105 792.00 | 105 792.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 886.00 | 444 608.00 | 5 278.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 874.00 | 329 819.00 | 6 055.00 | 9 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BF Prêts | 44 399.00 | 44 399.00 | 44 399.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 737.00 | 1 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 967 677.00 | 909 457.00 | 58 220.00 | 64 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 458.00 | 89 458.00 | 97 307.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 015.00 | 20 015.00 | 23 762.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 238.00 | 42 238.00 | 36 547.00 | |
BT Marchandises | 44 239.00 | 44 239.00 | 45 739.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | 433.00 | 3 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 461.00 | 10 350.00 | 219 111.00 | 234 205.00 |
BZ Autres créances | 90 023.00 | 90 023.00 | 131 112.00 | |
CF Disponibilités | 744.00 | 744.00 | 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 761.00 | 40 761.00 | 61 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 557 373.00 | 10 350.00 | 547 023.00 | 633 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 050.00 | 919 807.00 | 605 243.00 | 698 218.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 359 027.00 | 359 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 057 347.00 | -1 030 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 076.00 | -27 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | -685 395.00 | -588 320.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 278.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 278.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 119.00 | 15 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 854.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | 7 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 190.00 | 225 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 781.00 | 366 523.00 | ||
EA Autres dettes | 523 835.00 | 652 957.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 537.00 | 13 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 286 360.00 | 1 281 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 243.00 | 698 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 826.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 463 342.00 | 463 342.00 | 560 361.00 | |
FD Production vendue biens | 526 462.00 | 526 462.00 | 758 827.00 | |
FG Production vendue services | 833 652.00 | 833 652.00 | 983 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 456.00 | 1 823 456.00 | 2 302 612.00 | |
FM Production stockée | 1 944.00 | -146.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 782.00 | 89 741.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 432.00 | 909 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 672 614.00 | 3 302 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 703.00 | 75 085.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | 3 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 492.00 | 249 997.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 849.00 | -7 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 670 206.00 | 750 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 180.00 | 56 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 525 740.00 | 1 773 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 486.00 | 390 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 258.00 | 16 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 757.00 | 494.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 359.00 | 2 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 766 531.00 | 3 317 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 917.00 | -15 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 119.00 | 2 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 119.00 | 2 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 119.00 | -2 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 035.00 | -17 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 8 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | 11 933.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 20 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 30 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 30 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -9 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 709.00 | 3 322 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 784.00 | 3 349 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 076.00 | -27 063.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 839 979.00 | 907 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 888.00 | 1 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 406.00 | 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 532.00 | 2 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 891 553.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967 677.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 238.00 | 29 238.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 961.00 | 8 258.00 | 880 219.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 199.00 | 8 258.00 | 909 457.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 722.00 | 4 278.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 324.00 | 1 757.00 | 4 731.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 324.00 | 1 757.00 | 4 731.00 | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 324.00 | 1 757.00 | 5 453.00 | 14 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 757.00 | 5 453.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 44 399.00 | 44 399.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 737.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | 12 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 217 041.00 | 217 041.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 81 301.00 | 81 301.00 | ||
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | 8 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 761.00 | 40 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 814.00 | 360 678.00 | 46 136.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 119.00 | 88 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 190.00 | 252 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 435.00 | 59 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 106.00 | 131 106.00 | ||
VW T.V.A. | 27 571.00 | 27 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 668.00 | 18 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 854.00 | 177 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 879.00 | 198 345.00 | 326 534.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 360.00 | 781 971.00 | 504 388.00 | |