TESSI GED
Dépôt
| Dénomination | TESSI GED |
| Siren | 352164537 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25606 |
| Numéro de Gestion | 1989B04389 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 915.00 | 330 983.00 | 7 932.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 279.00 | 94 279.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 513 141.00 | 418 249.00 | 94 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 326.00 | 30 326.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 980 810.00 | 753 382.00 | 227 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685 769.00 | 5 057.00 | 4 680 713.00 | |
BZ Autres créances | 4 872 850.00 | 4 872 850.00 | ||
CF Disponibilités | 10 169.00 | 10 169.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 136 949.00 | 136 949.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 705 738.00 | 5 057.00 | 9 700 682.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 298.00 | 1 298.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 846.00 | 758 439.00 | 9 929 407.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 435 800.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 580.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 629.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 079 968.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 686.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 598 721.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 298.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 298.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 231.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 914.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 664.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | |||
EA Autres dettes | 58 519.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 329 388.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 929 407.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 388.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 045 761.00 | 987 713.00 | 10 033 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 761.00 | 987 713.00 | 10 033 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 126.00 | |||
FQ Autres produits | 1 326.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 138 926.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 039.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -46.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 165 174.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 381.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 709 394.00 | |||
FZ Charges sociales | 817 755.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 613.00 | |||
GE Autres charges | 12 809.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 118 118.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 808.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 671.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 671.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 267.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 776.00 | |||
GS Différences négatives de change | 70.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 113.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 558.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 366.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 683.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 325.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 948.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 196 221.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 534.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 686.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 029.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 723.00 | 95 471.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 954.00 | 15 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 326.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 003.00 | 111 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | 517 291.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 326.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 257.00 | 980 810.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 554.00 | 20 429.00 | 330 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 115.00 | 47 964.00 | 12 679.00 | 422 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 669.00 | 68 393.00 | 12 679.00 | 753 382.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 298.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 031.00 | 267.00 | 3 000.00 | 1 298.00 |
6T Sur comptes clients | 74 154.00 | 69 098.00 | 5 057.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 154.00 | 69 098.00 | 5 057.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 78 186.00 | 267.00 | 72 098.00 | 6 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 098.00 | |||
UG ‐ Financières | 267.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 326.00 | 30 326.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 679 722.00 | 4 679 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | ||
VB T. V. A. | 656 705.00 | 656 705.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 128 560.00 | 4 128 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 760.00 | 74 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 949.00 | 136 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 725 895.00 | 9 695 569.00 | 30 326.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 914.00 | 2 710 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 442 996.00 | 442 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 276.00 | 314 276.00 | ||
VW T.V.A. | 739 156.00 | 739 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 236.00 | 19 236.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 514 231.00 | 2 514 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 519.00 | 58 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 513 196.00 | 513 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 329 388.00 | 7 329 388.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 859 127.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 897.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 001.00 | |||
ST Autres comptes | 135 149.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 165 174.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 310.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 071.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 381.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 660 472.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462 306.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||