LE MAIL SANTE
Dépôt
| Dénomination | LE MAIL SANTE |
| Siren | 352213060 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5166 |
| Numéro de Gestion | 2007B00197 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
AN Terrains | 169 604.00 | 169 604.00 | 169 604.00 | |
AP Constructions | 1 526 438.00 | 985 806.00 | 540 632.00 | 665 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 647.00 | 168 636.00 | 35 011.00 | 30 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 007.00 | 886 422.00 | 542 586.00 | 548 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 604.00 | 90 604.00 | 3 943.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 132 525.00 | 132 525.00 | 132 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 858 720.00 | 2 347 718.00 | 1 511 002.00 | 1 550 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 058.00 | 8 058.00 | 9 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 709.00 | 45 576.00 | 354 133.00 | 333 936.00 |
BZ Autres créances | 1 229 731.00 | 1 229 731.00 | 1 367 562.00 | |
CF Disponibilités | 612 335.00 | 612 335.00 | 803 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | 6 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 251 299.00 | 45 576.00 | 2 205 723.00 | 2 520 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 019.00 | 2 393 294.00 | 3 716 725.00 | 4 070 660.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341.00 | 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | 42 686.00 | ||
DH Report à nouveau | 519 957.00 | 320 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 824.00 | 199 933.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 740.00 | 2 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 052 405.00 | 992 509.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 104.00 | 16 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 998.00 | 23 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 590.00 | 2 214 207.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 603.00 | 434 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 349.00 | 381 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 429.00 | 8 989.00 | ||
EA Autres dettes | 21 047.00 | 15 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 642 322.00 | 3 055 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 725.00 | 4 070 660.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 482 458.00 | 3 482 458.00 | 3 553 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 458.00 | 3 482 458.00 | 3 553 763.00 | |
FN Production immobilisée | 2 985.00 | 1 948.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 777.00 | 52 251.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 58 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 521 259.00 | 3 667 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 742.00 | 154 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 089.00 | 1 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 974 121.00 | 956 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 708.00 | 162 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 354 260.00 | 1 284 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 403.00 | 517 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 999.00 | 209 955.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 938.00 | |||
GE Autres charges | 10 756.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 313 154.00 | 3 288 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 104.00 | 379 315.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 317 454.00 | 450 141.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 412 921.00 | 585 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 863.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 863.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 042.00 | 5 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 042.00 | 5 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 042.00 | -4 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 594.00 | 239 048.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 6.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 6.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 4 728.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 5 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | -5 042.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 068.00 | 24 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 684.00 | 9 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 163.00 | 4 118 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 339.00 | 3 918 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 824.00 | 199 933.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 854.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 369.00 | 245 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 788.00 | 245 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 854.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 271.00 | 3 419 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 271.00 | 3 858 720.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 854.00 | 306 854.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 865.00 | 204 999.00 | 2 040 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 719.00 | 204 999.00 | 2 347 718.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 740.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 668.00 | 73.00 | 2 740.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 998.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 132.00 | 1 134.00 | 21 998.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 303.00 | 12 727.00 | 45 576.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 303.00 | 12 727.00 | 45 576.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 102.00 | 73.00 | 13 861.00 | 70 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 861.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
UX Autres créances clients | 399 709.00 | 312 292.00 | 87 416.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
VB T. V. A. | 39 604.00 | 39 604.00 | ||
VP Divers | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 071 757.00 | 1 071 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 194.00 | 98 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 946.00 | 1 543 489.00 | 87 456.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 499.00 | 173 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 603.00 | 463 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 809.00 | 154 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 124.00 | 125 124.00 | ||
VW T.V.A. | 43 008.00 | 43 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 408.00 | 27 408.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 429.00 | 68 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 565 091.00 | 1 565 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 352.00 | 21 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 322.00 | 2 468 823.00 | 173 499.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 14.00 | ||