DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION
Dépôt
| Dénomination | DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION |
| Siren | 352220313 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4098 |
| Numéro de Gestion | 1991B00996 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 179.00 | 417 179.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 945 100.00 | 3 750 428.00 | 11 194 672.00 | 11 498 159.00 |
AN Terrains | 47 716.00 | 47 716.00 | 47 716.00 | |
AP Constructions | 1 350 689.00 | 1 304 318.00 | 46 370.00 | 90 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 657.00 | 244 857.00 | 39 800.00 | 39 253.00 |
CU Autres participations | 10 430.00 | 10 430.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 10 430.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 1 093.00 | 1 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 056 867.00 | 5 716 784.00 | 11 340 083.00 | 11 687 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 933 653.00 | 15 933 653.00 | 3 748 702.00 | |
BZ Autres créances | 89 321.00 | 89 321.00 | 1 418 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 157 571.00 | 110 773.00 | 3 046 797.00 | 3 068 436.00 |
CF Disponibilités | 28 141 739.00 | 28 141 739.00 | 29 688 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 657.00 | 144 657.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 47 466 944.00 | 110 773.00 | 47 356 171.00 | 37 923 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 523 812.00 | 5 827 558.00 | 58 696 254.00 | 49 611 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 294 400.00 | 15 294 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 578 957.00 | 13 578 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 529 440.00 | 1 529 440.00 | ||
DG Autres réserves | 92 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 315.00 | 162 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 108 123.00 | 9 975 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 682 236.00 | 40 611 062.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 569 592.00 | 601 714.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 569 592.00 | 601 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 999.00 | 188 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468 086.00 | 5 526 672.00 | ||
EA Autres dettes | 4 855 340.00 | 2 683 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 444 426.00 | 8 398 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 696 254.00 | 49 611 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 444 426.00 | 8 398 330.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 44 008 347.00 | 37 753 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 008 347.00 | 37 753 330.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 155.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 722.00 | 440 050.00 | ||
FQ Autres produits | 342 775.00 | 289 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 153 000.00 | 38 483 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 983 459.00 | 11 257 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 415.00 | 1 202 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 481 429.00 | 7 285 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 276 379.00 | 3 119 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 027.00 | 46 139.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 303 487.00 | 303 487.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 878.00 | 85 600.00 | ||
GE Autres charges | 118 689.00 | 80 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 488 765.00 | 23 381 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 664 234.00 | 15 102 142.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 60.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 135.00 | 73.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 201.00 | 455.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 773.00 | 89 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 773.00 | 89 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 571.00 | -88 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 642 662.00 | 15 013 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 615.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 239 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | 15 699.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 780.00 | 15 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 780.00 | 223 916.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 253.00 | 122 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 384 505.00 | 5 139 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 243 201.00 | 38 723 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 135 078.00 | 28 747 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 108 123.00 | 9 975 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 362 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 000.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 085 000.00 | 2 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 362 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 1 683 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 17 045 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864 000.00 | 303 000.00 | 4 167 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 000.00 | 46 000.00 | 42 000.00 | 1 549 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 000.00 | 349 000.00 | 42 000.00 | 5 716 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 570 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 000.00 | 11 000.00 | 43 000.00 | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 000.00 | 11 000.00 | 43 000.00 | 570 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 934 000.00 | 15 934 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 023 000.00 | 16 023 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873 000.00 | 1 873 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173 000.00 | 2 173 000.00 | ||
VW T.V.A. | 2 326 000.00 | 2 326 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 000.00 | 279 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682 000.00 | 2 682 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 444 000.00 | 12 444 000.00 | ||