ARVAL SERVICE LEASE
Dépôt
| Dénomination | ARVAL SERVICE LEASE |
| Siren | 352256424 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62280 |
| Numéro de Gestion | 1989B15039 |
| Code Activité | 7711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 076 851.00 | 79 377 019.00 | 30 699 832.00 | 21 722 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 182 827.00 | 35 182 827.00 | 41 391 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 274 193 360.00 | 1 487 986 051.00 | 3 786 207 309.00 | 3 471 095 015.00 |
AX Avances et acomptes | 22 420 062.00 | 22 420 062.00 | 5 390 139.00 | |
CU Autres participations | 2 193 246 488.00 | 296 002 196.00 | 1 897 244 292.00 | 1 861 782 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 176 241.00 | 11 176 241.00 | 9 632 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 916.00 | 8 043.00 | 78 874.00 | 72 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 646 382 746.00 | 1 863 373 309.00 | 5 783 009 437.00 | 5 411 086 213.00 |
BT Marchandises | 17 190 751.00 | 546 400.00 | 16 644 351.00 | 205 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 699.00 | 120 699.00 | 249 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 708 999.00 | 21 740 472.00 | 402 968 528.00 | 270 012 576.00 |
BZ Autres créances | 824 147 570.00 | 14 121 204.00 | 810 026 366.00 | 706 744 012.00 |
CF Disponibilités | 60 803 876.00 | 60 803 876.00 | 122 222 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 216 911.00 | 6 216 911.00 | 4 057 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 333 188 806.00 | 36 408 076.00 | 1 296 780 730.00 | 1 103 491 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218 481.00 | 218 481.00 | 137 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 790 033.00 | 1 899 781 385.00 | 7 080 008 648.00 | 6 514 715 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 412 800.00 | 66 412 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 424 695.00 | 472 227 311.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 641 280.00 | 6 641 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 621.00 | 7 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 884 219.00 | 187 274 509.00 | ||
DK Provisions réglementées | 771 110 534.00 | 647 131 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 288 504 149.00 | 1 379 694 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 900 595.00 | 2 530 982.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 71 347 643.00 | 75 244 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 248 238.00 | 77 775 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 031 055 126.00 | 4 380 258 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468 518.00 | 511 169.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 468.00 | 93 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 731 389.00 | 105 671 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 064 014.00 | 85 906 178.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 552 791.00 | 347 662 512.00 | ||
EA Autres dettes | 117 431 045.00 | 56 354 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 528 497.00 | 79 974 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 718 191 847.00 | 5 056 431 109.00 | ||
ED (V) | 64 414.00 | 814 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 008 648.00 | 6 514 715 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 087 007.00 | 1 087 007.00 | 1 349 570.00 | |
FG Production vendue services | 1 120 171 894.00 | 54 920 102.00 | 1 175 091 996.00 | 1 119 806 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 258 901.00 | 54 920 102.00 | 1 176 179 003.00 | 1 121 155 865.00 |
FN Production immobilisée | 15 294 429.00 | 18 873 570.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 201 808.00 | 525 943.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 683 585.00 | 141 057 618.00 | ||
FQ Autres produits | 654 942 049.00 | 624 902 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 300 874.00 | 1 906 515 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 976 395.00 | 1 452 548.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -838 228.00 | 81 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 382 100 824.00 | 382 029 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 970 944.00 | 40 482 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 401 555.00 | 106 323 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 580 377.00 | 56 848 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 706 414 321.00 | 645 862 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 125 736.00 | 27 319 562.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 670 842.00 | 64 721 944.00 | ||
GE Autres charges | 529 410 874.00 | 496 143 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 924 813 640.00 | 1 821 264 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 487 234.00 | 85 250 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 264 110 630.00 | 217 724 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 418 771.00 | 10 431 732.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 994 095.00 | 4 981 970.00 | ||
GN Différences positives de change | 749 927.00 | 11 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 283 273 423.00 | 233 150 166.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 804 476.00 | 2 726 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 188 970.00 | 37 000 427.00 | ||
GS Différences négatives de change | 192 101.00 | 675 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 185 547.00 | 40 402 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 087 876.00 | 192 747 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 575 111.00 | 277 998 611.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 786.00 | 349 507.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086 972.00 | 18 671 058.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 408 789.00 | 249 070 879.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 856 547.00 | 268 091 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 475.00 | 73 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 103.00 | 20 848 429.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 414 130.00 | 337 977 409.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 492 708.00 | 358 899 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 636 161.00 | -90 808 172.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 183 786.00 | 4 596 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -129 055.00 | -4 680 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 430 845.00 | 2 407 757 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 546 626.00 | 2 220 482 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 884 219.00 | 187 274 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 260 209.00 | 37 920 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805 013 835.00 | 1 751 838 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 789 929.00 | 35 777 586.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 111 063 973.00 | 1 825 536 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 503 218.00 | 6 417 372.00 | 145 259 678.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 420 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 239 214.00 | 5 296 613 422.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 86 916.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 057 869.00 | 2 204 509 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 503 218.00 | 1 268 714 456.00 | 7 646 382 746.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 146 211.00 | 11 840 608.00 | 4 609 800.00 | 79 377 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 419 273.00 | 702 472 158.00 | 542 905 380.00 | 1 487 986 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 565 484.00 | 714 312 766.00 | 547 515 179.00 | 1 567 363 071.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 176 241.00 | 2 517 458.00 | 8 658 784.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 86 916.00 | 86 916.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 187 823.00 | 22 187 823.00 | ||
UX Autres créances clients | 402 521 176.00 | 402 521 176.00 | ||
VB T. V. A. | 61 446 447.00 | 61 446 447.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 764 821.00 | 5 764 821.00 | ||
VP Divers | 265 070.00 | 265 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 443 662 071.00 | 121 102 301.00 | 322 559 770.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 009 160.00 | 313 009 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 216 911.00 | 6 216 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 336 638.00 | 935 031 168.00 | 331 305 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311 959.00 | 3 311 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 027 743 167.00 | 1 411 985 373.00 | 3 547 823 584.00 | 67 934 210.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 468 518.00 | 5 468 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 731 389.00 | 126 731 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 533 538.00 | 38 533 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 698 613.00 | 12 698 613.00 | ||
VW T.V.A. | 50 377 208.00 | 50 377 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 454 654.00 | 11 454 654.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 552 791.00 | 238 552 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 309 163.00 | 1 309 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 482 350.00 | 116 482 350.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 528 497.00 | 85 528 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 191 847.00 | 2 102 434 053.00 | 3 547 823 584.00 | 67 934 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 274 126 682.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 062 624.00 | |||