SARL DE GESTION ET DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | SARL DE GESTION ET DE RESTAURATION |
| Siren | 352302962 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4046 |
| Numéro de Gestion | 1989B00501 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 729.00 | 192 470.00 | 68 259.00 | 62 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 341.00 | 199 922.00 | 23 419.00 | 27 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | 159.00 | 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | 9 509.00 | 9 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 539 473.00 | 392 392.00 | 147 081.00 | 145 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 171.00 | 71 171.00 | 67 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | 6 633.00 | |
BZ Autres créances | 29 941.00 | 29 941.00 | 50 073.00 | |
CF Disponibilités | 28 264.00 | 28 264.00 | 24 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 242.00 | 139 242.00 | 149 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 715.00 | 392 392.00 | 286 323.00 | 295 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 509.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 17 724.00 | 17 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 051.00 | -8 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | -28 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 497.00 | 35 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 915.00 | 84 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 913.00 | 33 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 581.00 | 50 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 768.00 | 91 076.00 | ||
EA Autres dettes | 1 648.00 | 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 248 826.00 | 259 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 323.00 | 295 116.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 266.00 | 202 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 730 588.00 | 730 588.00 | 669 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 588.00 | 730 588.00 | 669 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 801.00 | 12 468.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 212.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 732 423.00 | 696 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 712.00 | 191 111.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 389.00 | 6 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 203.00 | 149 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | 5 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 318 102.00 | 305 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 851.00 | 41 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 042.00 | 11 374.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 23 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 736 223.00 | 734 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 800.00 | -37 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 605.00 | 1 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 605.00 | 1 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 603.00 | -1 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 402.00 | -39 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 3 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 3 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 3 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 858.00 | -7 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 135.00 | 700 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 323.00 | 728 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812.00 | -28 549.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 308.00 | 15 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 561.00 | 15 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 070.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 473.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 350.00 | 14 042.00 | 392 392.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 350.00 | 14 042.00 | 392 392.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | 9 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 683.00 | 8 683.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 544.00 | 23 544.00 | ||
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | 6 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 316.00 | 49 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 915.00 | 25 355.00 | 49 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 581.00 | 41 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 267.00 | 64 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | ||
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 913.00 | 41 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 826.00 | 199 266.00 | 49 560.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 212.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 326.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 308.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 460.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 768.00 | |||
ST Autres comptes | 94 652.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 386.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 775.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||