ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER |
| Siren | 352437511 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6925 |
| Numéro de Gestion | 1993B00094 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45460 BRAY ST AIGNAN |
2021
2020
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 115.00 | 43 615.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 851 160.00 | 18 293.00 | 832 866.00 | 780 958.00 |
AN Terrains | 429 098.00 | 127 170.00 | 301 928.00 | 303 453.00 |
AP Constructions | 3 533 987.00 | 1 976 587.00 | 1 557 399.00 | 1 619 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 883.00 | 453 306.00 | 31 577.00 | 42 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 110.00 | 2 210 279.00 | 282 831.00 | 221 787.00 |
CU Autres participations | 8 028.00 | 8 028.00 | 8 028.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75 178.00 | 75 178.00 | 15 583.00 | |
BF Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 867.00 | 4 001.00 | 97 866.00 | 96 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 027 181.00 | 4 833 254.00 | 3 193 926.00 | 3 092 092.00 |
BT Marchandises | 12 069 512.00 | 1 487 376.00 | 10 582 136.00 | 7 501 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924 977.00 | 924 977.00 | 447 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 806.00 | 158 300.00 | 4 356 506.00 | 3 916 180.00 |
BZ Autres créances | 1 005 118.00 | 1 005 118.00 | 1 168 650.00 | |
CF Disponibilités | 738 194.00 | 738 194.00 | 471 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | 48 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 271 867.00 | 1 645 676.00 | 17 626 190.00 | 13 554 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 299 049.00 | 6 478 931.00 | 20 820 117.00 | 16 646 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 617.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 813 941.00 | 1 610 613.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 824 328.00 | 760 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 061.00 | 161 061.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 155 790.00 | 6 798 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 908.00 | 358 168.00 | ||
DK Provisions réglementées | 294 453.00 | 326 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 068 484.00 | 10 014 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 519 619.00 | 331 090.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 358.00 | 10 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 529 977.00 | 341 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 484.00 | 1 306 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 82.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682 399.00 | 960 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 455.00 | 1 839 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 901.00 | 1 478 419.00 | ||
EA Autres dettes | 413 167.00 | 704 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 221 656.00 | 6 290 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 820 117.00 | 16 646 214.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374 223.00 | 4 146 452.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 903.00 | 22 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 320 585.00 | 765 103.00 | 45 085 688.00 | 32 833 094.00 |
FD Production vendue biens | 18 672.00 | 18 672.00 | 38 699.00 | |
FG Production vendue services | 3 765 654.00 | 3 765 654.00 | 3 151 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 104 912.00 | 765 103.00 | 48 870 015.00 | 36 023 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 612.00 | 14 409.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 002 229.00 | 1 875 873.00 | ||
FQ Autres produits | 3 203.00 | 42 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 884 061.00 | 37 956 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 450 466.00 | 25 479 808.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -849 167.00 | 2 374 372.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 887.00 | 20 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 435 026.00 | 2 503 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 458 368.00 | 341 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 625 330.00 | 3 771 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 547 741.00 | 1 272 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 961.00 | 347 617.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 558 916.00 | 1 135 637.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 519 619.00 | 331 090.00 | ||
GE Autres charges | 2 552.00 | 4 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 131 704.00 | 37 583 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 752 357.00 | 373 494.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 229.00 | 769.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258.00 | 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 026.00 | 51 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 514.00 | 52 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 910.00 | 105 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 910.00 | 105 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 603.00 | -53 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 783 960.00 | 320 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 299.00 | 33 587.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 299.00 | 40 887.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 2 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 92.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 6 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 681.00 | 34 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 266.00 | -3 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 041 874.00 | 38 050 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 222 965.00 | 37 692 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 908.00 | 358 168.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 619.00 | 90 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806 671.00 | 1 139 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 518.00 | 63 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 808.00 | 1 293 366.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992.00 | 6 941 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 992.00 | 8 027 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 615.00 | 43 615.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 374.00 | 342 962.00 | 4 992.00 | 4 767 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 990.00 | 342 962.00 | 4 992.00 | 4 810 959.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 868.00 | 101 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 213 203.00 | 213 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 301 604.00 | 4 301 604.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 087.00 | 85 087.00 | ||
VB T. V. A. | 147 450.00 | 147 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 604 422.00 | 604 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 053.00 | 168 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643 802.00 | 5 643 802.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 904.00 | 206 904.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 581.00 | 123 547.00 | 394 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 455.00 | 3 068 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 541 187.00 | 541 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 354.00 | 419 354.00 | ||
VW T.V.A. | 351 084.00 | 351 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 277.00 | 250 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 122.00 | 413 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539 257.00 | 5 374 223.00 | 394 592.00 | 770 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 572.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | |||