ANADIAG
Dépôt
| Dénomination | ANADIAG |
| Siren | 352615314 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11281 |
| Numéro de Gestion | 1989B01166 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67500 HAGUENAU |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958 207.00 | 1 397 313.00 | 560 894.00 | 330 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | -1 521.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 660.00 | 624 301.00 | 295 359.00 | 180 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 311.00 | 799 341.00 | 436 970.00 | 571 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 269.00 | 343 269.00 | 505 643.00 | |
CU Autres participations | 3 719 559.00 | 202 000.00 | 3 517 559.00 | 3 517 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 816.00 | 29 816.00 | 29 816.00 | |
BF Prêts | 94 411.00 | 94 411.00 | 94 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 060.00 | 78 060.00 | 73 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 379 298.00 | 3 022 955.00 | 5 356 342.00 | 5 301 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 271.00 | 35 271.00 | 23 064.00 | |
BP En cours de production de services | 896 534.00 | 896 534.00 | 897 628.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 780.00 | 27 780.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 722 559.00 | 929 637.00 | 4 792 922.00 | 4 037 216.00 |
BZ Autres créances | 2 872 127.00 | 2 872 127.00 | 3 086 251.00 | |
CF Disponibilités | 948 724.00 | 948 724.00 | 1 381 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 090.00 | 46 090.00 | 42 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 549 088.00 | 929 637.00 | 9 619 450.00 | 9 468 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 928 387.00 | 3 952 593.00 | 14 975 793.00 | 14 769 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | ||
DG Autres réserves | 5 631 000.00 | 5 631 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 384 615.00 | 1 978 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 482.00 | 667 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 121 377.00 | 8 414 026.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 967.00 | 2 132 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 793.00 | 425 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 031.00 | 2 018 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 733.00 | 1 327 742.00 | ||
EA Autres dettes | 18 251.00 | 178 275.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 638.00 | 71 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 854 415.00 | 6 155 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 793.00 | 14 769 538.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
FG Production vendue services | 2 864 938.00 | 6 239 245.00 | 9 104 184.00 | 9 266 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 463.00 | 6 239 245.00 | 9 105 708.00 | 9 266 153.00 |
FM Production stockée | -4 585.00 | 5 595.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 634.00 | 92 745.00 | ||
FQ Autres produits | 64 128.00 | 66 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 196 886.00 | 9 430 634.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 510.00 | 230 015.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 207.00 | 24 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 567 624.00 | 4 093 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 729.00 | 165 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 471 548.00 | 2 362 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 805 173.00 | 787 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 069.00 | 350 490.00 | ||
GE Autres charges | 250 408.00 | 240 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 813 856.00 | 8 254 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 029.00 | 1 175 899.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 867.00 | 85 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 091.00 | 46 655.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 149.00 | 2 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 850.00 | 137 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 202.00 | 58 126.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 831.00 | 30 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 034.00 | 88 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 816.00 | 48 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 438 846.00 | 1 224 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 15 201.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 500.00 | 18 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 659.00 | 99 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 1 648.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 706.00 | 300 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 793.00 | -282 557.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 470.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -492 842.00 | 231 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 237.00 | 9 586 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 754.00 | 8 918 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 482.00 | 667 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 394.00 | 400 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 352.00 | 374 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917 068.00 | 7 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 965 814.00 | 783 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 209.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 343 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 460.00 | 2 500.00 | 2 499 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | 3 921 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 460.00 | 5 462.00 | 8 379 299.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227 271.00 | 170 042.00 | 1 397 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 122.00 | 229 580.00 | 41 061.00 | 1 423 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 393.00 | 399 622.00 | 41 061.00 | 2 820 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 202 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 929 637.00 | 929 637.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 637.00 | 1 131 637.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 331 637.00 | 200 000.00 | 1 131 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 29 816.00 | 29 816.00 | ||
UP Prêts | 94 411.00 | 94 411.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 78 061.00 | 78 061.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171 406.00 | 1 171 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 551 153.00 | 4 551 153.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034 075.00 | 1 034 075.00 | ||
VB T. V. A. | 1 234 288.00 | 1 234 288.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 628.00 | 42 628.00 | ||
VC Groupe et associés | 554 493.00 | 554 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | 5 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 091.00 | 46 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 843 066.00 | 8 640 778.00 | 202 289.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 302.00 | 562 298.00 | 1 254 209.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 031.00 | 2 147 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 092.00 | 226 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 029.00 | 226 029.00 | ||
VW T.V.A. | 890 839.00 | 890 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 774.00 | 13 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 425 794.00 | 425 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 638.00 | 44 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 416.00 | 4 556 412.00 | 1 254 209.00 | 43 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 996.00 | |||