CARRILLO
Dépôt
| Dénomination | CARRILLO |
| Siren | 352650584 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20798 |
| Numéro de Gestion | 1989B01286 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34690 Fabrègues |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 248.00 | 40 648.00 | 35 600.00 | 11 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 381.00 | 151 596.00 | 26 786.00 | 33 417.00 |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | 32 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 624 522.00 | 199 037.00 | 425 485.00 | 407 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 287.00 | 243 287.00 | 202 863.00 | |
BN En cours de production de biens | 134 179.00 | 134 179.00 | 112 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 857.00 | 13 279.00 | 1 460 577.00 | 1 527 385.00 |
BZ Autres créances | 324 182.00 | 324 182.00 | 256 445.00 | |
CF Disponibilités | 35 872.00 | 35 872.00 | 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | 8 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 219 916.00 | 13 279.00 | 2 206 637.00 | 2 108 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 439.00 | 212 316.00 | 2 632 122.00 | 2 515 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 558 802.00 | 510 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 032.00 | 95 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 724 834.00 | 738 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 929.00 | 92 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 6 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 664.00 | 757 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 076.00 | 623 020.00 | ||
EA Autres dettes | 405 558.00 | 296 581.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 562.00 | 1 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 907 288.00 | 1 776 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 122.00 | 2 515 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 136.00 | 1 749 015.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 284.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 193 251.00 | 193 251.00 | 96 718.00 | |
FG Production vendue services | 5 399 774.00 | 5 399 774.00 | 5 738 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 024.00 | 5 593 024.00 | 5 835 476.00 | |
FM Production stockée | 21 531.00 | -64 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 808.00 | 12 332.00 | ||
FQ Autres produits | 5 496.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 629 860.00 | 5 783 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 966.00 | 86 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 908 613.00 | 2 080 585.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 478.00 | 14 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 386 191.00 | 1 591 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 137.00 | 52 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 338 361.00 | 1 163 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 775 767.00 | 661 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 631.00 | 20 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 947.00 | |||
GE Autres charges | 4 779.00 | 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 586 969.00 | 5 676 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 890.00 | 107 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 973.00 | 3 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 973.00 | 3 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -973.00 | -3 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 917.00 | 103 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | 1 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 1 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 036.00 | 9 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 036.00 | 9 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 885.00 | -7 712.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 011.00 | 5 784 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 979.00 | 5 689 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 032.00 | 95 845.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 313.00 | 36 660.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 861.00 | 10 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 444.00 | 40 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 737.00 | 41 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 254 629.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 33 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 010.00 | 624 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 723.00 | 22 631.00 | 110.00 | 192 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 516.00 | 22 631.00 | 110.00 | 199 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 279.00 | 13 279.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 226.00 | 3 947.00 | 13 279.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 226.00 | 3 947.00 | 13 279.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 947.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 882.00 | 15 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 457 975.00 | 1 457 975.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 831.00 | 75 831.00 | ||
VB T. V. A. | 47 897.00 | 47 897.00 | ||
VC Groupe et associés | 197 922.00 | 197 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 678.00 | 1 807 178.00 | 32 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 929.00 | 5 777.00 | 22 152.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 664.00 | 846 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 146.00 | 105 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 472.00 | 129 472.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
VW T.V.A. | 312 122.00 | 312 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 051.00 | 16 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 558.00 | 405 558.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 562.00 | 52 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 288.00 | 1 885 136.00 | 22 152.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 192.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 834.00 | |||
YT Sous‐traitance | 374 385.00 | 539 892.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 731.00 | 108 852.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 216.00 | 297 925.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 693.00 | 219 113.00 | ||
ST Autres comptes | 461 166.00 | 425 912.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 191.00 | 1 591 693.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 543.00 | 18 518.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 594.00 | 33 533.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 137.00 | 52 051.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 275.00 | 1 339 664.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 151.00 | 638 044.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||