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FORGE ADOUR

Dépôt

DénominationFORGE ADOUR
Siren352651673
Cloture30/09/2019
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt2439
Numéro de Gestion1989B00572
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64100 BAYONNE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 396 267.00 150 624.00 245 642.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 91 352.00 76 042.00 15 309.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 334 973.00 334 973.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 750.00 1 515.00 2 234.00
AT Autres immobilisations corporelles 582 560.00 406 962.00 175 598.00
CU Autres participations 3 830 215.00 920 000.00 2 910 215.00
BB Créances rattachées à des participations 1 230 579.00 1 230 579.00
BH Autres immobilisations financières 39 413.00 39 413.00
BJ TOTAL (I) 6 509 111.00 1 555 144.00 4 953 966.00
BT Marchandises 273 913.00 273 913.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 53.00 53.00
BX Clients et comptes rattachés 14 368.00 14 368.00
BZ Autres créances 462 168.00 462 168.00
CF Disponibilités 17.00 17.00
CH Charges constatées d’avance 82 671.00 82 671.00
CJ TOTAL (II) 833 193.00 833 193.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 342 304.00 1 555 144.00 5 787 159.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DG Autres réserves 1 402 411.00
DH Report à nouveau 10 290.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53 290.00
DL TOTAL (I) 1 509 992.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 928 209.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 70 470.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 150 649.00
DY Dettes fiscales et sociales 126 111.00
EA Autres dettes 1 725.00
EC TOTAL (IV) 4 277 166.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 787 159.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 124 318.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 748 419.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 795 512.00 795 512.00
FD Production vendue biens 209 503.00 209 503.00
FG Production vendue services 1 316 943.00 332.00 1 317 276.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 321 959.00 332.00 2 322 292.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 107 209.00
FQ Autres produits 205.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 429 707.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 500 838.00
FT Variation de stock (marchandises) 103 783.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 214 444.00
FW Autres achats et charges externes 666 916.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 33 759.00
FY Salaires et traitements 586 192.00
FZ Charges sociales 224 267.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 227 688.00
GE Autres charges 79 128.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 637 020.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -207 313.00
GJ Produits financiers de participations 1 300 000.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 38 081.00
GP Total des produits financiers (V) 1 338 081.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 920 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 98 131.00
GU Total des charges financières (VI) 1 018 131.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 319 950.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 112 636.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 400.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 19 394.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 794.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 465.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 95 367.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 98 832.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -78 038.00
HK Impôts sur les bénéfices -18 692.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 788 583.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 735 292.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 53 290.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 41 172.00
A1 ACTIF ‐ Placements 107 209.00
A4 Titres mis en équivalence 14 418.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 395 517.00 750.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 406 530.00 25 120.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 608 352.00 109 754.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 786 547.00 2 150 065.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 196 948.00 2 285 690.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 396 267.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 325.00 426 325.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 131 796.00 586 310.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 836 405.00 5 100 207.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 836 405.00 137 121.00 6 509 111.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 71 392.00 79 232.00 150 624.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 63 869.00 17 497.00 5 325.00 76 042.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 396 166.00 130 958.00 118 647.00 408 477.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 531 428.00 227 688.00 123 972.00 635 144.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 920 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 920 000.00 920 000.00
7C TOTAL GENERAL 920 000.00 920 000.00
UG ‐ Financières 920 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 230 579.00 1 230 579.00
UT Autres immobilisations financières 39 413.00 39 413.00
UX Autres créances clients 14 368.00 14 368.00
VM Impôts sur les bénéfices 196 310.00 196 310.00
VB T. V. A. 1 315.00 1 315.00
VC Groupe et associés 230 065.00 230 065.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34 477.00 34 477.00
VS Charges constatées d’avance 82 671.00 82 671.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 829 201.00 559 208.00 1 269 992.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 748 419.00 748 419.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 179 789.00 2 046 812.00 1 132 977.00
8A Emprunts et dettes financières divers 50 599.00 50 599.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 150 649.00 150 649.00
8C Personnel et comptes rattachés 46 323.00 46 323.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51 368.00 51 368.00
VW T.V.A. 20 072.00 20 072.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 347.00 8 347.00
VI Groupe et associés 19 871.00 19 871.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 725.00 1 725.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 277 166.00 3 124 318.00 1 152 848.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 750 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 818 200.00