C.L.B.
Dépôt
| Dénomination | C.L.B. |
| Siren | 352668891 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8408 |
| Numéro de Gestion | 1989B00934 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 2 222.00 | 3 782.00 | 4 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 133.00 | 36 386.00 | 3 747.00 | 6 510.00 |
AN Terrains | 14 012.00 | 7 424.00 | 6 588.00 | 6 923.00 |
AP Constructions | 120 948.00 | 120 948.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 539.00 | 113 664.00 | 9 875.00 | 16 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 115.00 | 2 227 833.00 | 719 282.00 | 867 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 953.00 | 111 953.00 | 10 747.00 | |
CU Autres participations | 654.00 | 654.00 | 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | 19 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 383 871.00 | 2 508 478.00 | 875 393.00 | 931 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BT Marchandises | 29 164.00 | 9 168.00 | 19 996.00 | 19 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 960.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | 24 093.00 | |
BZ Autres créances | 162 231.00 | 162 231.00 | 96 604.00 | |
CF Disponibilités | 55 926.00 | 55 926.00 | 65 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 170.00 | 16 170.00 | 22 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 309 926.00 | 9 168.00 | 300 758.00 | 260 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 796.00 | 2 517 646.00 | 1 176 151.00 | 1 192 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 514.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 326 437.00 | 326 437.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 357.00 | -128 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 094.00 | 50 660.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 130 880.00 | 96 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 423 054.00 | 345 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 762.00 | 50 762.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 762.00 | 50 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 387.00 | 502 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 8 391.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 674.00 | 68 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 117.00 | 121 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 561.00 | 78 606.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 702 335.00 | 795 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 151.00 | 1 192 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 891.00 | 400 738.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 573.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 216 121.00 | 216 121.00 | 221 308.00 | |
FG Production vendue services | 1 299 660.00 | 1 299 660.00 | 1 285 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 782.00 | 1 515 782.00 | 1 506 385.00 | |
FN Production immobilisée | 1 320.00 | 19 104.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 719.00 | 23 458.00 | ||
FQ Autres produits | 227.00 | 5 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 558 048.00 | 1 553 998.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 809.00 | 133 445.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | 5 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 556 387.00 | 506 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 818.00 | 42 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 460 260.00 | 478 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 538.00 | 122 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 496.00 | 185 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 528.00 | |||
GE Autres charges | 31 502.00 | 30 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 538.00 | 1 505 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 510.00 | 48 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 343.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 343.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 746.00 | 13 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 746.00 | 13 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 402.00 | -13 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 107.00 | 35 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022.00 | 10 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | 15 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 987.00 | 14 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 412.00 | 1 569 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 319.00 | 1 518 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 094.00 | 50 660.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 719.00 | 23 458.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 30 809.00 | 30 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 137.00 | 46 252.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 527.00 | 3 356 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 159.00 | 20 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 823.00 | 3 423 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 252.00 | 46 137.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 948.00 | 3 317 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 168.00 | 20 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 296 368.00 | 3 383 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 432.00 | 39 155.00 | 35 979.00 | 38 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 550.00 | 2 591 795.00 | 2 411 475.00 | 2 469 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 982.00 | 2 630 950.00 | 2 447 454.00 | 2 508 478.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 762.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 762.00 | 50 762.00 | 50 762.00 | 50 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 640.00 | 10 696.00 | 9 168.00 | 9 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | 10 696.00 | 9 168.00 | 9 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 402.00 | 61 458.00 | 59 930.00 | 59 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 528.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | 19 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 635.00 | 39 635.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
VB T. V. A. | 45 561.00 | 45 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 79 702.00 | 79 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 108.00 | 34 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 549.00 | 237 549.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 745.00 | 80 301.00 | 296 043.00 | 40 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 117.00 | 118 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 296.00 | 49 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 420.00 | 24 420.00 | ||
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 661.00 | 288 217.00 | 296 043.00 | 40 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 703.00 | |||