PARCS ET SPORTS IDF
Dépôt
| Dénomination | PARCS ET SPORTS IDF |
| Siren | 352684005 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5814 |
| Numéro de Gestion | 1989B50481 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60520 PONTARME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 875.00 | 27 035.00 | 13 839.00 | |
AN Terrains | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
AP Constructions | 140 848.00 | 80 707.00 | 60 141.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 928.00 | 567 745.00 | 128 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 916.00 | 182 835.00 | 52 080.00 | |
CU Autres participations | 286 604.00 | 187 466.00 | 99 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | 15 637.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 417 770.00 | 1 048 750.00 | 369 019.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 447.00 | 11 447.00 | ||
BP En cours de production de services | 80 618.00 | 80 618.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 776.00 | 12 287.00 | 1 502 488.00 | |
BZ Autres créances | 252 394.00 | 252 394.00 | ||
CF Disponibilités | 17 360.00 | 17 360.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | 17 281.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 893 879.00 | 12 287.00 | 1 881 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 649.00 | 1 061 037.00 | 2 250 611.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 14 941.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 930.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | |||
DG Autres réserves | 408 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 688.00 | |||
DL TOTAL (I) | 209 885.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 867.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 380.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 786.00 | |||
EA Autres dettes | 5 810.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 040 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 611.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 725.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 083.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 797 195.00 | 797 195.00 | ||
FG Production vendue services | 4 828 715.00 | 4 828 715.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 911.00 | 5 625 911.00 | ||
FM Production stockée | -61 719.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 660.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 661 861.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 389 596.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 010.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 941 375.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 557.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 013 883.00 | |||
FZ Charges sociales | 382 405.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 423.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202.00 | |||
GE Autres charges | 4 006.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 897 440.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 578.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 628.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 369.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 998.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 193.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 193.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 194.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -241 772.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 420.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 649.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 335.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 915.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 280.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 968.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 688.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 406.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 137.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 048.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 975.00 | 6 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 755.00 | 117 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 241.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 972.00 | 128 461.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 875.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 080.00 | 56 584.00 | 1 074 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 241.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 080.00 | 56 584.00 | 1 417 770.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 895.00 | 1 140.00 | 27 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 863.00 | 113 900.00 | 53 515.00 | 834 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 759.00 | 115 040.00 | 53 515.00 | 861 284.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 187 466.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 607.00 | 6 202.00 | 523.00 | 12 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 443.00 | 6 202.00 | 8 892.00 | 199 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 443.00 | 6 202.00 | 28 892.00 | 199 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 202.00 | 20 523.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | 15 637.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 941.00 | 14 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 499 835.00 | 1 499 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | ||
VB T. V. A. | 57 867.00 | 57 867.00 | ||
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
VC Groupe et associés | 149 955.00 | 149 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 473.00 | 29 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 281.00 | 17 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 090.00 | 1 769 511.00 | 30 578.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 083.00 | 223 083.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 446.00 | 8 446.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 380.00 | 732 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 734.00 | 121 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 901.00 | 73 901.00 | ||
VW T.V.A. | 197 779.00 | 197 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 670 865.00 | 670 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 725.00 | 2 040 725.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 087.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 170.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 182 928.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 880.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 110.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 830.00 | |||
ST Autres comptes | 649 624.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 375.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 072.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 485.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 557.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 755 126.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 278.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||