VENTANA NARCASTET
Dépôt
| Dénomination | VENTANA NARCASTET |
| Siren | 352684252 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3872 |
| Numéro de Gestion | 1989B00532 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64510 NARCASTET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 254.00 | 101 091.00 | 162.00 | |
AP Constructions | 267 721.00 | 173 278.00 | 94 443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636 908.00 | 3 304 774.00 | 332 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 480.00 | 342 129.00 | 9 352.00 | |
AV Immobilisations en cours | 38 044.00 | 38 044.00 | ||
CU Autres participations | 664 963.00 | 664 963.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | 18 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 078 915.00 | 3 921 273.00 | 1 157 642.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 818.00 | 5 668.00 | 29 150.00 | |
BP En cours de production de services | 324 926.00 | 15 467.00 | 309 459.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 729.00 | 582.00 | 61 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 702.00 | 1 209 702.00 | ||
BZ Autres créances | 1 118 950.00 | 87.00 | 1 118 863.00 | |
CF Disponibilités | 37 586.00 | 37 586.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | 17 353.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 805 064.00 | 21 804.00 | 2 783 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 979.00 | 3 943 077.00 | 3 940 902.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 1 686 435.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 177 865.00 | |||
DP Provisions pour risques | 78 493.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78 493.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 840.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 875.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 812 389.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 498.00 | |||
EA Autres dettes | 5 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 684 544.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 902.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 680.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 912.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 200.00 | 200.00 | ||
FD Production vendue biens | 237 912.00 | 752.00 | 238 664.00 | |
FG Production vendue services | 4 252 056.00 | 8 156.00 | 4 260 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 168.00 | 8 908.00 | 4 499 076.00 | |
FM Production stockée | 4 297.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 32 254.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 077.00 | |||
FQ Autres produits | 95 624.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 326.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 212.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 686.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 981 981.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 929.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 122 406.00 | |||
FZ Charges sociales | 523 562.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 059.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 293.00 | |||
GE Autres charges | 868.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 048 625.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 598 702.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142 773.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 785.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 726.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 726.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 059.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 615 761.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 359.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 359.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 490.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 838.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 479.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 651.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 471.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 840.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 631.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 628.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -19 020.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 572.00 | 106 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 507.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 334.00 | 107 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 11 968.00 | 4 294 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 683 507.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420.00 | 11 968.00 | 5 078 915.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 113.00 | 2 979.00 | 101 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 068.00 | 214 081.00 | 11 968.00 | 3 820 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 181.00 | 217 060.00 | 11 968.00 | 3 921 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 78 493.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 605.00 | 4 024.00 | 5 136.00 | 78 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 385.00 | 8 293.00 | 19 961.00 | 21 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87.00 | 87.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 385.00 | 8 380.00 | 19 961.00 | 21 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 990.00 | 12 404.00 | 25 097.00 | 100 297.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 545.00 | 18 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 209 702.00 | 1 209 702.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | ||
VB T. V. A. | 20 958.00 | 20 958.00 | ||
VP Divers | 56 866.00 | 56 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 996 143.00 | 996 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 647.00 | 44 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | 17 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 550.00 | 2 346 005.00 | 18 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 912.00 | 34 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 928.00 | 242 065.00 | 166 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 875.00 | 399 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 112.00 | 269 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 697.00 | 121 697.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 132 651.00 | 132 651.00 | ||
VW T.V.A. | 273 535.00 | 273 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 544.00 | 1 517 680.00 | 166 863.00 | |