French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

VENTANA NARCASTET

Dépôt

DénominationVENTANA NARCASTET
Siren352684252
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6403
Numéro de dépôt3872
Numéro de Gestion1989B00532
Code Activité2562B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64510 NARCASTET
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 101 254.00 101 091.00 162.00
AP Constructions 267 721.00 173 278.00 94 443.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 636 908.00 3 304 774.00 332 134.00
AT Autres immobilisations corporelles 351 480.00 342 129.00 9 352.00
AV Immobilisations en cours 38 044.00 38 044.00
CU Autres participations 664 963.00 664 963.00
BH Autres immobilisations financières 18 545.00 18 545.00
BJ TOTAL (I) 5 078 915.00 3 921 273.00 1 157 642.00
BL Matières premières, approvisionnements 34 818.00 5 668.00 29 150.00
BP En cours de production de services 324 926.00 15 467.00 309 459.00
BR Produits intermédiaires et finis 61 729.00 582.00 61 147.00
BX Clients et comptes rattachés 1 209 702.00 1 209 702.00
BZ Autres créances 1 118 950.00 87.00 1 118 863.00
CF Disponibilités 37 586.00 37 586.00
CH Charges constatées d’avance 17 353.00 17 353.00
CJ TOTAL (II) 2 805 064.00 21 804.00 2 783 260.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 883 979.00 3 943 077.00 3 940 902.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 48 000.00
DD Réserve légale (1) 4 800.00
DG Autres réserves 1 686 435.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 438 631.00
DL TOTAL (I) 2 177 865.00
DP Provisions pour risques 78 493.00
DR TOTAL (IV) 78 493.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 443 840.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 399 875.00
DY Dettes fiscales et sociales 812 389.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 498.00
EA Autres dettes 5 941.00
EC TOTAL (IV) 1 684 544.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 940 902.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 517 680.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 34 912.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 200.00 200.00
FD Production vendue biens 237 912.00 752.00 238 664.00
FG Production vendue services 4 252 056.00 8 156.00 4 260 212.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 490 168.00 8 908.00 4 499 076.00
FM Production stockée 4 297.00
FO Subventions d’exploitation 32 254.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 077.00
FQ Autres produits 95 624.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 647 326.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 103 212.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7 686.00
FW Autres achats et charges externes 1 981 981.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 98 929.00
FY Salaires et traitements 1 122 406.00
FZ Charges sociales 523 562.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 217 059.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 293.00
GE Autres charges 868.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 048 625.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 598 702.00
GJ Produits financiers de participations 12.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 142 773.00
GP Total des produits financiers (V) 142 785.00
GR Intérêts et charges assimilées 125 726.00
GU Total des charges financières (VI) 125 726.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 17 059.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 615 761.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 359.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 359.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 104.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 42 490.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 244.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 838.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -44 479.00
HK Impôts sur les bénéfices 132 651.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 796 471.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 357 840.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 438 631.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 628.00
A1 ACTIF ‐ Placements -19 020.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 101 254.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 200 572.00 106 969.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 682 507.00 1 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 984 334.00 107 969.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 101 254.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 420.00 11 968.00 4 294 154.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 683 507.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 420.00 11 968.00 5 078 915.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 98 113.00 2 979.00 101 091.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 618 068.00 214 081.00 11 968.00 3 820 182.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 716 181.00 217 060.00 11 968.00 3 921 273.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 78 493.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 79 605.00 4 024.00 5 136.00 78 493.00
6N Sur stocks et en cours 33 385.00 8 293.00 19 961.00 21 717.00
6X Autres provisions pour dépréciation 87.00 87.00
7B Total Provisions pour dépréciation 33 385.00 8 380.00 19 961.00 21 804.00
7C TOTAL GENERAL 112 990.00 12 404.00 25 097.00 100 297.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 545.00 18 545.00
UX Autres créances clients 1 209 702.00 1 209 702.00
UY Personnel et comptes rattachés 221.00 221.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 115.00 115.00
VB T. V. A. 20 958.00 20 958.00
VP Divers 56 866.00 56 866.00
VC Groupe et associés 996 143.00 996 143.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44 647.00 44 647.00
VS Charges constatées d’avance 17 353.00 17 353.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 364 550.00 2 346 005.00 18 545.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 34 912.00 34 912.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 408 928.00 242 065.00 166 863.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 399 875.00 399 875.00
8C Personnel et comptes rattachés 269 112.00 269 112.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 121 697.00 121 697.00
8E Impôts sur les bénéfices 132 651.00 132 651.00
VW T.V.A. 273 535.00 273 535.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 394.00 15 394.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 498.00 22 498.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 941.00 5 941.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 684 544.00 1 517 680.00 166 863.00