GERSTUBE
Dépôt
| Dénomination | GERSTUBE |
| Siren | 352686661 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1120 |
| Numéro de Gestion | 1989B00223 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32190 VIC-FEZENSAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 16 870.00 | 1 499.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 254 303.00 | 8 128 516.00 | 1 125 787.00 | 1 400 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 303.00 | 454 733.00 | 39 570.00 | 47 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 469.00 | 263 469.00 | 118 880.00 | |
AX Avances et acomptes | 467 506.00 | 467 506.00 | ||
CU Autres participations | 63 779.00 | 63 779.00 | 63 779.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 631.00 | 27 631.00 | 71 515.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 620.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 32 002.00 | 32 002.00 | 31 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 636 611.00 | 8 600 120.00 | 2 036 491.00 | 1 768 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 281.00 | 368 281.00 | 291 854.00 | |
BN En cours de production de biens | 270 054.00 | 270 054.00 | 232 437.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 609.00 | 108 609.00 | 57 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 502.00 | 238.00 | 1 305 263.00 | 1 307 105.00 |
BZ Autres créances | 163 935.00 | 163 935.00 | 294 229.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 274.00 | 69 274.00 | 37 203.00 | |
CF Disponibilités | 1 172 989.00 | 1 172 989.00 | 1 432 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 203.00 | 25 203.00 | 39 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 483 848.00 | 238.00 | 3 483 609.00 | 3 692 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 120 460.00 | 8 600 359.00 | 5 520 100.00 | 5 461 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 393 516.00 | 1 326 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 248.00 | 466 745.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 158.00 | 1 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 046 723.00 | 2 992 071.00 | ||
DN Avances conditionnées | 199 999.00 | 279 999.00 | ||
DO TOTAL (II) | 199 999.00 | 279 999.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 913.00 | 90 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 913.00 | 90 792.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 014 545.00 | 911 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 532.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 072.00 | 480 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 418.00 | 560 368.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 656.00 | |||
EA Autres dettes | 38 024.00 | 120 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 258 464.00 | 2 098 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 100.00 | 5 461 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 556 060.00 | 731 137.00 | 6 287 197.00 | 6 212 431.00 |
FG Production vendue services | 73 833.00 | 17 417.00 | 91 250.00 | 70 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 893.00 | 748 554.00 | 6 378 447.00 | 6 283 286.00 |
FM Production stockée | 89 131.00 | -46 518.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 861.00 | 15 151.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 673.00 | 17 076.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 487 180.00 | 6 269 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 100.00 | 1 098 879.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 427.00 | 14 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 697 098.00 | 1 534 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 205.00 | 93 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 961 270.00 | 1 940 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 684 484.00 | 655 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416 922.00 | 411 069.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 034 681.00 | 5 748 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 499.00 | 520 660.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 156 327.00 | 152 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 724.00 | 13 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170 052.00 | 166 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 236.00 | 23 861.00 | ||
GS Différences négatives de change | 694.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 930.00 | 23 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 151 121.00 | 142 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 603 620.00 | 662 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 878.00 | 10 465.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 596.00 | 21 894.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 353.00 | 32 359.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 682.00 | 19 492.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 682.00 | 120 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 671.00 | -87 925.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 704.00 | 17 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 340.00 | 91 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 586.00 | 6 467 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 338.00 | 6 000 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 248.00 | 466 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 090.00 | 4 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 736 013.00 | 743 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 842.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 951 945.00 | 748 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 479 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | 43 884.00 | 123 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 620.00 | 43 884.00 | 10 636 612.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845.00 | 3 025.00 | 16 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 169 353.00 | 413 897.00 | 8 583 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183 198.00 | 416 922.00 | 8 600 121.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 792.00 | 75 879.00 | 14 913.00 | |
6T Sur comptes clients | 239.00 | 239.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 239.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 91 031.00 | 75 879.00 | 15 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 879.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 632.00 | 27 632.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 003.00 | -1.00 | 32 003.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 305 217.00 | 1 305 217.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 255.00 | 70 255.00 | ||
VB T. V. A. | 41 152.00 | 41 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 527.00 | 51 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 203.00 | 25 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 275.00 | 1 521 987.00 | 32 288.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 715.00 | 308 913.00 | 574 971.00 | 129 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 073.00 | 676 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 709.00 | 310 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 801.00 | 150 801.00 | ||
VW T.V.A. | 22 044.00 | 22 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 864.00 | 40 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 025.00 | 38 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 932.00 | 1 550 130.00 | 574 971.00 | 129 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 887.00 | |||