FD INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | FD INVESTISSEMENTS |
| Siren | 352784748 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2973 |
| Numéro de Gestion | 1997B00067 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
AN Terrains | 589 891.00 | 589 891.00 | 801 891.00 | |
AP Constructions | 2 616 401.00 | 1 289 107.00 | 1 327 293.00 | 2 736 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 697.00 | 114 637.00 | 102 060.00 | 120 004.00 |
CU Autres participations | 1 288 378.00 | 1 288 378.00 | 616 546.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 871 067.00 | 6 871 067.00 | 5 205 598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 590 465.00 | 1 405 774.00 | 10 184 690.00 | 9 486 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 665.00 | 16 587.00 | 161 078.00 | 115 993.00 |
BZ Autres créances | 1 712 737.00 | 1 712 737.00 | 108 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 012 588.00 | 11 012 588.00 | 13 192 935.00 | |
CF Disponibilités | 403 691.00 | 403 691.00 | 315 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | 68.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 315 633.00 | 16 587.00 | 13 299 046.00 | 13 733 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 906 098.00 | 1 422 361.00 | 23 483 737.00 | 23 220 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 790.00 | 284 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 420 533.00 | 19 352 463.00 | ||
DG Autres réserves | 7 599.00 | 3 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 482.00 | -328 301.00 | ||
DK Provisions réglementées | 183 034.00 | 167 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 915 439.00 | 20 910 320.00 | ||
DN Avances conditionnées | 29 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 29 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 021.00 | 1 513 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 807.00 | 302.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 574.00 | 552 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 102.00 | 38 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 071.00 | 76 102.00 | ||
EA Autres dettes | 719.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 568 297.00 | 2 180 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 483 737.00 | 23 220 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 871 717.00 | 871 717.00 | 942 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 717.00 | 871 717.00 | 942 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 943.00 | 17 004.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 10 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 907 663.00 | 970 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 326.00 | 241 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 051.00 | 66 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 004.00 | 317 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 720.00 | 139 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 885.00 | 190 489.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 384.00 | 6 243.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 799 380.00 | 962 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 282.00 | 8 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 146 074.00 | 131 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 146 074.00 | 131 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 655.00 | 29 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 655.00 | 29 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 418.00 | 101 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 701.00 | 109 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279 000.00 | 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556 082.00 | 416 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 917.00 | -415 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 356 137.00 | 21 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 737.00 | 1 102 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 255.00 | 1 430 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 482.00 | -328 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 896.00 | 2 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828 145.00 | 1 665 469.00 | 671 832.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 656 070.00 | 1 665 469.00 | 674 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 506.00 | 3 422 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 165 446.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 405 506.00 | 11 590 465.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 274.00 | 179 885.00 | 943 414.00 | 1 403 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 303.00 | 179 885.00 | 943 414.00 | 1 405 774.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 183 035.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 167 398.00 | 15 637.00 | 183 035.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 33.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 203.00 | 7 384.00 | 16 587.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 203.00 | 7 384.00 | 16 587.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 276 600.00 | 23 022.00 | 100 000.00 | 199 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 384.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 637.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 871 068.00 | 6 871 068.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 905.00 | 19 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 157 761.00 | 157 761.00 | ||
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705 240.00 | 1 705 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 776 421.00 | 1 899 353.00 | 6 877 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 808.00 | 12 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 021.00 | 369 288.00 | 1 005 942.00 | 169 791.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 317.00 | 8 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 102.00 | 61 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 779.00 | 21 779.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 326 479.00 | 326 479.00 | ||
VW T.V.A. | 42 974.00 | 42 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 540 258.00 | 540 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 297.00 | 1 392 564.00 | 1 005 942.00 | 169 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 387.00 | |||
