GERESTEL AUXERRE NORD
Dépôt
| Dénomination | GERESTEL AUXERRE NORD |
| Siren | 352837389 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38108 |
| Numéro de Gestion | 2016B22512 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 132.00 | 281 512.00 | 11 620.00 | 10 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 537.00 | 355 422.00 | 308 114.00 | 358 610.00 |
BF Prêts | 9 670.00 | 9 670.00 | 9 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 969 433.00 | 639 398.00 | 330 035.00 | 379 706.00 |
BT Marchandises | 7 018.00 | 7 018.00 | 9 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | 24 226.00 | |
BZ Autres créances | 1 655 806.00 | 1 655 806.00 | 1 805 668.00 | |
CF Disponibilités | 318 800.00 | 318 800.00 | 206 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | 14 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 032 973.00 | 2 032 973.00 | 2 060 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 405.00 | 639 398.00 | 2 363 007.00 | 2 440 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | ||
DG Autres réserves | 764 281.00 | 609 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098.00 | 154 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 773 919.00 | 765 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769.00 | 48 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 24 470.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 699.00 | 7 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 484.00 | 131 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 853.00 | 138 864.00 | ||
EA Autres dettes | 182.00 | 589.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 385.00 | 1 323 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 589 088.00 | 1 674 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 007.00 | 2 440 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 088.00 | 1 674 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 102 542.00 | 2 102 542.00 | 2 105 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 542.00 | 2 102 542.00 | 2 105 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 284.00 | 12 466.00 | ||
FQ Autres produits | 678.00 | 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 121 503.00 | 2 118 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 836.00 | 197 366.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 844.00 | 2 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 085.00 | 6 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 165 378.00 | 1 076 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 863.00 | 72 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 503 809.00 | 427 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 778.00 | 94 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 737.00 | 69 605.00 | ||
GE Autres charges | 146 064.00 | 145 964.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 395.00 | 2 093 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -141 892.00 | 25 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 810.00 | 9 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 810.00 | 9 930.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 996.00 | 6 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 996.00 | 6 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 814.00 | 3 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -138 078.00 | 28 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 201.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 434.00 | 150 434.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 454.00 | 1 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 981.00 | 180 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 2 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 3 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 5 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 893.00 | 174 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 48 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 293.00 | 2 308 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 195.00 | 2 153 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 098.00 | 154 675.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 297 750.00 | 296 427.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 284.00 | 12 466.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 143 829.00 | 145 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 138.00 | 15 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 813.00 | 15 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 956 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 665.00 | 969 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 642.00 | 64 737.00 | 12 445.00 | 636 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 106.00 | 64 737.00 | 12 445.00 | 639 398.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 862.00 | 43 862.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | ||
VB T. V. A. | 68 903.00 | 68 903.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
VP Divers | 8 183.00 | 8 183.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 570 825.00 | 1 570 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 455.00 | 1 707 155.00 | 10 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 484.00 | 271 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 962.00 | 64 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 600.00 | 45 600.00 | ||
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 173 385.00 | 150 434.00 | 601 736.00 | 421 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 389.00 | 560 438.00 | 601 736.00 | 421 215.00 |