ALGOE
Dépôt
| Dénomination | ALGOE |
| Siren | 352885925 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/031239 |
| Numéro de Gestion | 1989B03900 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 053.00 | 485 976.00 | 200 077.00 | 180 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 471 264.00 | 595 896.00 | 2 875 367.00 | 2 875 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 794.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 737.00 | 40 737.00 | 3 930.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804 520.00 | 3 068 890.00 | 735 630.00 | 797 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 895.00 | 6 895.00 | 29 188.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
CU Autres participations | 811 431.00 | 64 425.00 | 747 005.00 | 747 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 379.00 | 2 379.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 169 272.00 | 169 272.00 | 164 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 993 907.00 | 4 217 568.00 | 4 776 338.00 | 4 854 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210 613.00 | 79 198.00 | 7 131 415.00 | 8 811 659.00 |
BZ Autres créances | 1 966 611.00 | 1 966 611.00 | 1 912 124.00 | |
CF Disponibilités | 2 637 208.00 | 2 637 208.00 | 1 022 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 377.00 | 255 377.00 | 378 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 069 811.00 | 79 198.00 | 11 990 613.00 | 12 124 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 063 718.00 | 4 296 766.00 | 16 766 951.00 | 16 978 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 504 565.00 | 4 504 565.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 917.00 | 708 917.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 368.00 | 450 368.00 | ||
DG Autres réserves | 1 214 773.00 | 942 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 686.00 | 604 804.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 875.00 | 45 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 255 186.00 | 7 256 610.00 | ||
DP Provisions pour risques | 436 787.00 | 451 335.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 512 803.00 | 1 651 934.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 949 590.00 | 2 103 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 297.00 | 1 166 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 437.00 | 44 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 429.00 | 997 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472 262.00 | 4 689 573.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 11 250.00 | ||
EA Autres dettes | 116 145.00 | 127 611.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 852.00 | 582 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 562 175.00 | 7 619 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 766 951.00 | 16 978 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 513 064.00 | 6 696 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 979 956.00 | 806 986.00 | 20 786 943.00 | 21 174 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 979 956.00 | 806 986.00 | 20 786 943.00 | 21 174 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 916.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 443.00 | 495 291.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 194 306.00 | 21 669 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 637.00 | 26 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 165 914.00 | 6 061 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 491 863.00 | 564 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 462 048.00 | 9 775 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 412 104.00 | 4 631 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 291.00 | 211 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 936.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 200.00 | 112 995.00 | ||
GE Autres charges | 20 088.00 | 13 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 981 084.00 | 21 397 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 221.00 | 272 177.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 378.00 | 122 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 713.00 | 14 733.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 535.00 | 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 627.00 | 137 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 805.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 898.00 | 14 202.00 | ||
GS Différences négatives de change | 168.00 | 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 066.00 | 81 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 560.00 | 56 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 782.00 | 328 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 187.00 | 101 021.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 439.00 | 59 226.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 040.00 | 27 144.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 666.00 | 187 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 834.00 | 9 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 736.00 | 9 669.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 442.00 | 66 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 013.00 | 84 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 346.00 | 102 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -212 251.00 | -173 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 332 600.00 | 21 994 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 999 914.00 | 21 389 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 686.00 | 604 804.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 410.00 | 127 002.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083 643.00 | 170 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 248.00 | 88 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 831 891.00 | 258 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 794.00 | 4 198 054.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 636.00 | 3 812 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 794.00 | 23 636.00 | 8 010 824.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 695.00 | 114 281.00 | 485 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 516.00 | 171 010.00 | 23 636.00 | 3 068 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 211.00 | 285 291.00 | 23 636.00 | 3 554 866.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 512 803.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 436 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 103 270.00 | 178 053.00 | 331 732.00 | 1 949 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103 270.00 | 178 053.00 | 331 732.00 | 1 949 590.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 379.00 | 2 379.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 169 273.00 | 169 273.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 652.00 | 83 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 126 962.00 | 7 126 962.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 603 477.00 | 1 603 477.00 | ||
VC Groupe et associés | 289 252.00 | 289 252.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 271.00 | 46 271.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255 378.00 | 255 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 604 255.00 | 9 604 255.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 517.00 | 565 406.00 | 1 049 111.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 430.00 | 823 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507 464.00 | 1 507 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 908.00 | 1 412 908.00 | ||
VW T.V.A. | 1 472 734.00 | 1 472 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 156.00 | 79 156.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 437.00 | 23 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 145.00 | 116 145.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 506 853.00 | 506 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 562 175.00 | 6 513 064.00 | 1 049 111.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 357.00 | |||