MATRELEC
Dépôt
| Dénomination | MATRELEC |
| Siren | 352888531 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/026672 |
| Numéro de Gestion | 1989B03966 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69510 MESSIMY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 4 127.00 | 4 183.00 | 5 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 340.00 | 15 233.00 | 10 106.00 | |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 070.00 | 3 313.00 | 18 757.00 | 20 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 072.00 | 47 725.00 | 18 347.00 | 20 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 984.00 | 208 551.00 | 166 433.00 | 155 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | 212.00 | 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 10 860.00 | 12 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 530 848.00 | 278 950.00 | 251 897.00 | 237 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 294.00 | 176 294.00 | 121 077.00 | |
BN En cours de production de biens | 591 022.00 | 591 022.00 | 98 070.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 100.00 | 49 100.00 | 121 564.00 | |
BT Marchandises | 29 925.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 774 015.00 | 30 400.00 | 743 614.00 | 947 415.00 |
BZ Autres créances | 136 739.00 | 136 739.00 | 237 456.00 | |
CF Disponibilités | 469 281.00 | 469 281.00 | 151 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | 16 030.00 | 8 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 212 480.00 | 30 400.00 | 2 182 080.00 | 1 715 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 328.00 | 309 351.00 | 2 433 977.00 | 1 953 057.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | 32 695.00 | ||
DG Autres réserves | 711 382.00 | 710 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 943.00 | 1 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 314 620.00 | 1 047 677.00 | ||
DN Avances conditionnées | 60 914.00 | 62 150.00 | ||
DO TOTAL (II) | 60 914.00 | 62 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 1 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 845.00 | 328 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 747.00 | 216 781.00 | ||
EA Autres dettes | 120 000.00 | 162 478.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 766.00 | 124 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 058 444.00 | 833 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 977.00 | 1 953 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 444.00 | 833 230.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 1 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 960 959.00 | 416 722.00 | 2 377 681.00 | 2 831 021.00 |
FG Production vendue services | 728 521.00 | 57 497.00 | 786 018.00 | 781 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 480.00 | 474 218.00 | 3 163 699.00 | 3 612 771.00 |
FM Production stockée | 420 488.00 | -124 496.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 177.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 214.00 | 54 483.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 601 411.00 | 3 555 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 336 492.00 | 1 381 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 292.00 | -9 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 015 816.00 | 766 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 046.00 | 53 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 679 068.00 | 1 030 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 538.00 | 393 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 490.00 | 53 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 312 709.00 | 3 678 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 702.00 | -122 482.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 255.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 276.00 | 108.00 | ||
GN Différences positives de change | -64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 276.00 | 53 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 167.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 276.00 | 53 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 978.00 | -69 349.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 597.00 | 8 798.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 597.00 | 12 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 88.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 742.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | 9 831.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 892.00 | 2 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 907.00 | -67 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 284.00 | 3 621 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 341.00 | 3 620 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 943.00 | 1 032.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 006.00 | 13 077.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | 39 419.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 37 573.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 120.00 | 10 289.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 390.00 | 54 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 102.00 | 64 955.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 056.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | 11 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210.00 | 530 848.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 465.00 | 1 662.00 | 4 127.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 157.00 | 2 390.00 | 18 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 839.00 | 45 438.00 | 256 276.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 461.00 | 49 490.00 | 278 950.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 050.00 | 545.00 | 194.00 | 30 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 050.00 | 545.00 | 194.00 | 30 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 050.00 | 545.00 | 10 194.00 | 30 400.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 10 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 249.00 | 36 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 737 765.00 | 737 765.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 420.00 | 37 420.00 | ||
VB T. V. A. | 78 625.00 | 78 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | 16 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 643.00 | 890 534.00 | 47 109.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 845.00 | 778 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | ||
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 766.00 | 24 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 444.00 | 1 058 444.00 | ||