MICOLAS
Dépôt
| Dénomination | MICOLAS |
| Siren | 352912588 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13502 |
| Numéro de Gestion | 1990B00070 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 695 411.00 | 510 819.00 | 184 591.00 | 231 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 344.00 | 336 819.00 | 258 525.00 | 287 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 936.00 | 1 067 763.00 | 215 174.00 | 229 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 43 383.00 | 43 383.00 | 41 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 620 075.00 | 1 915 401.00 | 704 674.00 | 792 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | 1 081.00 | 648.00 | |
BT Marchandises | 529 223.00 | 529 223.00 | 518 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | 73 916.00 | |
BZ Autres créances | 410 558.00 | 410 558.00 | 384 390.00 | |
CF Disponibilités | 726 624.00 | 726 624.00 | 387 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 859.00 | 73 859.00 | 84 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 767 062.00 | 1 767 062.00 | 1 449 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 137.00 | 1 915 401.00 | 2 471 735.00 | 2 242 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 383.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
DG Autres réserves | 310 333.00 | 255 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 122.00 | 176 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 581 555.00 | 498 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 969.00 | 677 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 984.00 | 229 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 189.00 | 531 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 372.00 | 295 187.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | |||
EA Autres dettes | 373.00 | 553.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 890 180.00 | 1 743 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 735.00 | 2 242 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 244.00 | 1 382 978.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 494 014.00 | 10 494 014.00 | 10 024 364.00 | |
FD Production vendue biens | 331 464.00 | 331 464.00 | 316 502.00 | |
FG Production vendue services | 166 592.00 | 166 592.00 | 152 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 992 070.00 | 10 992 070.00 | 10 493 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 627.00 | 38 580.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 504.00 | 30 324.00 | ||
FQ Autres produits | 7 144.00 | 8 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 051 345.00 | 10 570 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 167 720.00 | 7 818 940.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 321.00 | -46 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 023.00 | 12 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -433.00 | 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 979 761.00 | 970 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 222.00 | 141 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 057 757.00 | 1 027 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 248.00 | 327 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 212.00 | 173 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300.00 | |||
GE Autres charges | 1 959.00 | 1 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 806 148.00 | 10 428 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 197.00 | 141 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 344.00 | 10 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 344.00 | 10 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 958.00 | 11 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 958.00 | 11 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 386.00 | -70.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 583.00 | 141 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 336.00 | 88 290.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 35 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 586.00 | 123 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 66 542.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 96 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 529.00 | 27 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 990.00 | -8 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 275.00 | 10 704 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 887 153.00 | 10 528 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 122.00 | 176 289.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 204.00 | 25 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 076.00 | 83 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 576.00 | 1 807.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 652.00 | 85 015.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 592.00 | 2 576 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 592.00 | 2 620 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 782.00 | 173 211.00 | 50 592.00 | 1 915 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 782.00 | 173 211.00 | 50 592.00 | 1 915 401.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 300.00 | 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 300.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 383.00 | 43 383.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 659.00 | 25 659.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | ||
VB T. V. A. | 31 372.00 | 31 372.00 | ||
VC Groupe et associés | 189 114.00 | 189 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 785.00 | 181 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 859.00 | 73 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 518.00 | 553 518.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 898.00 | 150 962.00 | 432 946.00 | 25 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 189.00 | 593 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 742.00 | 88 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 830.00 | 114 830.00 | ||
VW T.V.A. | 21 035.00 | 21 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 766.00 | 50 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 403 411.00 | 403 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 180.00 | 1 431 244.00 | 432 946.00 | 25 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 322.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 797.00 | |||