DERICHEBOURG
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG |
| Siren | 352980601 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7904 |
| Numéro de Gestion | 2006B18357 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019 2019
2018
2017
2017
2016
2015
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | |
AN Terrains | 1 379 000.00 | 90 000.00 | 1 289 000.00 | 1 289 000.00 |
AP Constructions | 5 419 000.00 | 4 766 000.00 | 653 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 488 000.00 | 488 000.00 | 488 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627 126 000.00 | 314 197 000.00 | 312 929 000.00 | 329 026 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | 911 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 636 128 000.00 | 319 563 000.00 | 316 565 000.00 | 332 515 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 000.00 | 36 000.00 | 6 339 000.00 | 2 905 000.00 |
BZ Autres créances | 355 595 000.00 | 15 164 000.00 | 340 431 000.00 | 326 107 000.00 |
CF Disponibilités | 130 770 000.00 | 130 770 000.00 | 51 328 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | 52 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 492 822 000.00 | 15 200 000.00 | 477 622 000.00 | 380 392 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 000.00 | 38 000.00 | 10 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 988 000.00 | 334 763 000.00 | 794 225 000.00 | 712 917 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 849 000.00 | 40 970 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 000.00 | 16 546 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 284 064 000.00 | 238 013 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 567 000.00 | 68 486 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 357 512 000.00 | 368 283 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 9 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 11 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 267 000.00 | 81 186 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 94 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 000.00 | 2 606 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 918 000.00 | 7 674 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
EA Autres dettes | 190 937 000.00 | 249 823 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 432 678 000.00 | 341 968 000.00 | ||
ED (V) | 4 023 000.00 | 2 655 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 225 000.00 | 712 917 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 497 000.00 | 277 742 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 739 000.00 | 37 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2 178 000.00 | 2 382 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 161 000.00 | 5 663 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 966 000.00 | 4 219 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 000.00 | 67 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 000.00 | 419 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 000.00 | 216 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 000.00 | 107 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000.00 | 22 000.00 | ||
GE Autres charges | 7 263 000.00 | 2 646 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 014 000.00 | 7 696 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 853 000.00 | -2 033 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 707 000.00 | 47 303 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 924 000.00 | 4 679 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 353 000.00 | 8 605 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 000.00 | 290 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 993 000.00 | 60 877 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 413 000.00 | 5 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 488 000.00 | 4 404 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 000.00 | 187 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 905 000.00 | 10 406 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 088 000.00 | 50 471 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 235 000.00 | 48 438 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 1 353 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 175 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | 7 528 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | 4 827 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 000.00 | 4 827 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 855 000.00 | 2 701 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 523 000.00 | -17 347 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 154 000.00 | 74 068 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 587 000.00 | 5 582 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 567 000.00 | 68 486 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 758 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 088 000.00 | 18 246 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 931 000.00 | 18 246 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 758 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 048 000.00 | 628 286 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 048 000.00 | 636 129 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227 000.00 | 101 000.00 | 5 328 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265 000.00 | 101 000.00 | 5 366 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 314 196 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 43 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 864 000.00 | 6 367 000.00 | 13 068 000.00 | 15 163 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 058 000.00 | 23 426 000.00 | 13 089 000.00 | 329 395 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 077 000.00 | 23 427 000.00 | 13 090 000.00 | 329 414 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 160 000.00 | 110 000.00 | 1 050 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 353 000.00 | 6 353 000.00 | ||
VB T. V. A. | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 355 378 000.00 | 355 378 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 211 000.00 | 362 139 000.00 | 1 072 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 157 000.00 | 24 109 000.00 | 107 405 000.00 | 94 643 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 000.00 | 2 858 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 173 000.00 | 6 173 000.00 | ||
VW T.V.A. | 5 478 000.00 | 5 478 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 771 000.00 | 190 771 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 679 000.00 | 230 631 000.00 | 107 405 000.00 | 94 643 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 313 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||