PG OUTILLAGE
Dépôt
| Dénomination | PG OUTILLAGE |
| Siren | 353013907 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 8145 |
| Numéro de Gestion | 1990B00020 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 68220 HESINGUE |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 3 301.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 864.00 | 5 217.00 | 67 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 680.00 | 67 144.00 | 188 536.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | 115.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 337 311.00 | 75 662.00 | 261 649.00 | |
BT Marchandises | 145 959.00 | 2 700.00 | 143 259.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 370.00 | 169 370.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 778 925.00 | 9 697.00 | 769 228.00 | |
BZ Autres créances | 43 412.00 | 43 412.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 160 218.00 | 11 100.00 | 149 118.00 | |
CF Disponibilités | 888 107.00 | 888 107.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 197 615.00 | 23 497.00 | 2 174 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 926.00 | 99 159.00 | 2 435 767.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 14 217.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | |||
DG Autres réserves | 443 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 541.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 117.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 8 614.00 | |||
DL TOTAL (I) | 593 772.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 681.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 741.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 393.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 201.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 594.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 021.00 | |||
EA Autres dettes | 7 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 841 995.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 767.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 619.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 987.00 | 259 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 921.00 | 259 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 8 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | 328 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 763.00 | 337 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | 2 168.00 | 3 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 634.00 | 30 322.00 | 39 595.00 | 72 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 103.00 | 30 322.00 | 41 763.00 | 75 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 968.00 | 2 700.00 | 968.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 9 260.00 | 3 757.00 | 3 905.00 | 9 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 953.00 | 853.00 | 11 100.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 181.00 | 6 457.00 | 5 726.00 | 23 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 181.00 | 6 457.00 | 5 726.00 | 23 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 457.00 | 4 873.00 | ||
UG ‐ Financières | 853.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 217.00 | 14 217.00 | ||
UX Autres créances clients | 764 708.00 | 764 708.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | ||
VB T. V. A. | 14 227.00 | 14 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 037.00 | 10 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 312.00 | 801 745.00 | 14 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 525.00 | 108 036.00 | 191 131.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 201.00 | 390 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 100.00 | 66 100.00 | ||
VW T.V.A. | 48 384.00 | 48 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 021.00 | 17 135.00 | 4 887.00 | |
VI Groupe et associés | 790 741.00 | 790 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 602.00 | 1 454 226.00 | 196 018.00 | 28 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 851.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 818.00 | |||