SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHRISTIAN MICHE
Dépôt
Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHRISTIAN MICHE |
Siren | 353039159 |
Cloture | 30/09/2019 |
Code du Greffe | 5952 |
Numéro de dépôt | 792 |
Numéro de Gestion | 1990B50024 |
Code Activité | 4777Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 26/03/2020 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 21 543.00 | 17.00 | |
AP Constructions | 525 056.00 | 500 126.00 | 24 930.00 | 59 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 12 469.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 290 956.00 | 274 353.00 | 16 603.00 | 36 224.00 |
CU Autres participations | 180 270.00 | 169 244.00 | 11 026.00 | 11 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 754.00 | 92 747.00 | 79 007.00 | 138 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 822.00 | 16 822.00 | 16 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 256 982.00 | 1 070 482.00 | 186 501.00 | 300 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | 6 119.00 | 28 515.00 | |
BT Marchandises | 287 780.00 | 287 780.00 | 351 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | 8 752.00 | |
BZ Autres créances | 69 260.00 | 69 260.00 | 74 764.00 | |
CF Disponibilités | 100 758.00 | 100 758.00 | 149 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 570.00 | 26 570.00 | 24 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 496 621.00 | 496 621.00 | 637 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 603.00 | 1 070 482.00 | 683 122.00 | 937 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 400.00 | 138 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
DG Autres réserves | 123 737.00 | 216 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 328.00 | -92 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 609.00 | 356 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 186.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 177.00 | 59 870.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 783.00 | 32 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 121.00 | 155 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 149.00 | 164 453.00 | ||
EA Autres dettes | 2 282.00 | 9 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 354 512.00 | 580 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 122.00 | 937 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 512.00 | 580 695.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 684 013.00 | 1 684 013.00 | 1 720 991.00 | |
FG Production vendue services | 157 213.00 | 157 213.00 | 126 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 226.00 | 1 841 226.00 | 1 847 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570.00 | 2 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 796.00 | 1 850 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 322.00 | 703 047.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 63 903.00 | -7 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 651.00 | 16 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 396.00 | -6 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 383 869.00 | 410 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 932.00 | 19 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 499 424.00 | 547 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 893.00 | 162 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 096.00 | 90 589.00 | ||
GE Autres charges | 124.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 613.00 | 1 935 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 184.00 | -85 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 171.00 | 2 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 171.00 | 2 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 473.00 | 7 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 473.00 | 7 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 301.00 | -4 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 882.00 | -90 383.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 2 431.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 094.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 359.00 | 2 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 210.00 | -2 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 116.00 | 1 852 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 444.00 | 1 945 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 328.00 | -92 718.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 2 634.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 655.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 800.00 | 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 887.00 | 205.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 341.00 | 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 655.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 828 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908.00 | 1 085 228.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | 17.00 | 21 543.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 778.00 | 55 078.00 | 908.00 | 786 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 304.00 | 55 096.00 | 908.00 | 808 491.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 165 244.00 | |||
06 aucun libellé | 3 653.00 | 89 094.00 | 92 747.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 897.00 | 89 094.00 | 261 991.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 172 897.00 | 89 094.00 | 261 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 89 094.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 171 754.00 | 4 001.00 | 167 753.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 822.00 | 16 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 135.00 | 6 135.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | ||
VP Divers | 30 263.00 | 30 263.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 562.00 | 16 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 570.00 | 26 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 541.00 | 105 966.00 | 184 575.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 608.00 | 30 608.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 121.00 | 104 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 761.00 | 105 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 101.00 | 49 101.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | ||
VW T.V.A. | 19 152.00 | 19 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 729.00 | 323 729.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 174.00 |