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SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHRISTIAN MICHE

Dépôt

DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHRISTIAN MICHE
Siren353039159
Cloture30/09/2019
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt792
Numéro de Gestion1990B50024
Code Activité4777Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/03/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59400 Cambrai
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 38 112.00 38 112.00 38 112.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 21 543.00 21 543.00 17.00
AP Constructions 525 056.00 500 126.00 24 930.00 59 798.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 469.00 12 469.00
AT Autres immobilisations corporelles 290 956.00 274 353.00 16 603.00 36 224.00
CU Autres participations 180 270.00 169 244.00 11 026.00 11 026.00
BB Créances rattachées à des participations 171 754.00 92 747.00 79 007.00 138 264.00
BH Autres immobilisations financières 16 822.00 16 822.00 16 617.00
BJ TOTAL (I) 1 256 982.00 1 070 482.00 186 501.00 300 058.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 119.00 6 119.00 28 515.00
BT Marchandises 287 780.00 287 780.00 351 683.00
BX Clients et comptes rattachés 6 135.00 6 135.00 8 752.00
BZ Autres créances 69 260.00 69 260.00 74 764.00
CF Disponibilités 100 758.00 100 758.00 149 188.00
CH Charges constatées d’avance 26 570.00 26 570.00 24 673.00
CJ TOTAL (II) 496 621.00 496 621.00 637 574.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 753 603.00 1 070 482.00 683 122.00 937 632.00
CP Parts à moins d’un an 4 001.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 138 400.00 138 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 81 600.00 81 600.00
DD Réserve légale (1) 13 200.00 13 200.00
DG Autres réserves 123 737.00 216 455.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -28 328.00 -92 718.00
DL TOTAL (I) 328 609.00 356 937.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 158 186.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 32 177.00 59 870.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 30 783.00 32 335.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 104 121.00 155 939.00
DY Dettes fiscales et sociales 185 149.00 164 453.00
EA Autres dettes 2 282.00 9 912.00
EC TOTAL (IV) 354 512.00 580 695.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 683 122.00 937 632.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 354 512.00 580 695.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 150 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 684 013.00 1 684 013.00 1 720 991.00
FG Production vendue services 157 213.00 157 213.00 126 507.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 841 226.00 1 841 226.00 1 847 498.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 570.00 2 634.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 841 796.00 1 850 132.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 600 322.00 703 047.00
FT Variation de stock (marchandises) 63 903.00 -7 112.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 651.00 16 081.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 22 396.00 -6 592.00
FW Autres achats et charges externes 383 869.00 410 035.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 932.00 19 815.00
FY Salaires et traitements 499 424.00 547 108.00
FZ Charges sociales 132 893.00 162 601.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 096.00 90 589.00
GE Autres charges 124.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 777 613.00 1 935 572.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 64 184.00 -85 439.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 171.00 2 297.00
GP Total des produits financiers (V) 1 171.00 2 297.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 473.00 7 240.00
GU Total des charges financières (VI) 4 473.00 7 240.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 301.00 -4 944.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 60 882.00 -90 383.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 149.00 256.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 149.00 256.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 265.00 2 431.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 160.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 89 094.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 89 359.00 2 592.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -89 210.00 -2 335.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 843 116.00 1 852 685.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 871 444.00 1 945 404.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -28 328.00 -92 718.00
A1 ACTIF ‐ Placements 570.00 2 634.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59 655.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 828 800.00 590.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 196 887.00 205.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 085 341.00 795.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59 655.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 908.00 828 481.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 197 092.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 908.00 1 085 228.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 525.00 17.00 21 543.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 732 778.00 55 078.00 908.00 786 949.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 754 304.00 55 096.00 908.00 808 491.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 165 244.00
06 aucun libellé 3 653.00 89 094.00 92 747.00
7B Total Provisions pour dépréciation 172 897.00 89 094.00 261 991.00
7C TOTAL GENERAL 172 897.00 89 094.00 261 991.00
UJ ‐ Exceptionnelles 89 094.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 171 754.00 4 001.00 167 753.00
UT Autres immobilisations financières 16 822.00 16 822.00
UX Autres créances clients 6 135.00 6 135.00
UY Personnel et comptes rattachés 17 500.00 17 500.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 341.00 1 341.00
VB T. V. A. 2 427.00 2 427.00
VP Divers 30 263.00 30 263.00
VC Groupe et associés 1 167.00 1 167.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 562.00 16 562.00
VS Charges constatées d’avance 26 570.00 26 570.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 290 541.00 105 966.00 184 575.00
8A Emprunts et dettes financières divers 30 608.00 30 608.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 104 121.00 104 121.00
8C Personnel et comptes rattachés 105 761.00 105 761.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49 101.00 49 101.00
8E Impôts sur les bénéfices 5 251.00 5 251.00
VW T.V.A. 19 152.00 19 152.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 884.00 5 884.00
VI Groupe et associés 1 569.00 1 569.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 282.00 2 282.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 323 729.00 323 729.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 174.00