CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 353050008 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51213 |
| Numéro de Gestion | 1990B00629 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 124.00 | 40 124.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 663 751.00 | 2 111 088.00 | 552 663.00 | 552 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 865.00 | 218 865.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 166.00 | 1 166.00 | 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 923 908.00 | 2 370 078.00 | 553 829.00 | 552 826.00 |
BZ Autres créances | 2 457 212.00 | 2 457 212.00 | 1 605 531.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 776.00 | 3 776.00 | 3 731.00 | |
CF Disponibilités | 8 806 364.00 | 8 806 364.00 | 6 377 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | 2 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 269 521.00 | 11 269 521.00 | 7 989 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 429.00 | 2 370 078.00 | 11 823 351.00 | 8 541 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | 290 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 176.00 | 433 176.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 070.00 | 29 070.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 754 604.00 | 1 781 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260 584.00 | 3 010 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 768 136.00 | 5 545 551.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 933.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 933.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 145.00 | 447 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 28 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 653.00 | 1 990 446.00 | ||
EA Autres dettes | 533 585.00 | 498 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 055 214.00 | 2 965 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 823 351.00 | 8 541 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 567 469.00 | 7 567 469.00 | 7 437 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567 469.00 | 7 567 469.00 | 7 437 850.00 | |
FQ Autres produits | 47 024.00 | 1 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 614 494.00 | 7 439 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 179 395.00 | 1 356 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 768.00 | 337 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 868 064.00 | 905 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 836.00 | 417 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 437.00 | |||
GE Autres charges | 21 862.00 | 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 926.00 | 3 023 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 850 567.00 | 4 416 228.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 590.00 | 20 516.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 730.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 590.00 | 63 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 529.00 | 14 589.00 | ||
GS Différences négatives de change | 195.00 | 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 725.00 | 14 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 864.00 | 48 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 854 432.00 | 4 464 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 371.00 | 15 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 371.00 | 15 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 511.00 | 58 956.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 511.00 | 58 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 139.00 | -43 936.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 813.00 | 48 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498 895.00 | 1 361 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 455.00 | 7 517 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 871.00 | 4 507 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260 584.00 | 3 010 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 742.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | 1 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 905.00 | 1 003.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 923 908.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | 40 125.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 991.00 | 258 991.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 116.00 | 299 116.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 933.00 | 30 933.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 111 088.00 | 2 111 088.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111 088.00 | 2 111 088.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 142 021.00 | 30 933.00 | 2 111 088.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 933.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 611.00 | 2 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
VB T. V. A. | 5 142.00 | 6 675.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 274 944.00 | 1 274 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 529.00 | 1 148 529.00 | 24 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 964.00 | 2 437 497.00 | 24 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 145.00 | 459 145.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 358.00 | 277 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 835.00 | 199 835.00 | ||
VW T.V.A. | 43 226.00 | 43 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 804.00 | 30 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500 427.00 | 1 500 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 585.00 | 533 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 209.00 | 3 055 209.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 019.00 | |||