CERA
Dépôt
| Dénomination | CERA |
| Siren | 353091879 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8547 |
| Numéro de Gestion | 2019B18961 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 349.00 | 39 211.00 | 13 138.00 | 19 508.00 |
AH Fonds commercial | 931 432.00 | 931 432.00 | 931 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 133.00 | 229 661.00 | 154 472.00 | 208 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 50 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 371 514.00 | 268 871.00 | 1 102 642.00 | 1 210 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 573.00 | 275 990.00 | 3 019 583.00 | 2 384 786.00 |
BZ Autres créances | 219 072.00 | 219 072.00 | 276 482.00 | |
CF Disponibilités | 555 317.00 | 555 317.00 | 755 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 163.00 | 50 163.00 | 59 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 120 126.00 | 275 990.00 | 3 844 136.00 | 3 476 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 639.00 | 544 862.00 | 4 946 778.00 | 4 687 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 069.00 | 494 069.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 294 486.00 | 307 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 864.00 | 367 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 378 419.00 | 1 978 555.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 534 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 534 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 445.00 | 51 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 342.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 304.00 | 330 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 385.00 | 1 203 338.00 | ||
EA Autres dettes | 101 271.00 | 24 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 954.00 | 259 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 568 358.00 | 2 174 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 778.00 | 4 687 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 358.00 | 2 164 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 611 701.00 | 23 830.00 | 6 635 531.00 | 6 331 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 701.00 | 23 830.00 | 6 635 531.00 | 6 331 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 001.00 | 322 057.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 917 578.00 | 6 653 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 449 353.00 | 1 880 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 531.00 | 125 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 094 845.00 | 2 293 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 915 972.00 | 956 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 626.00 | 82 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 990.00 | 184 143.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 928 335.00 | 5 522 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 989 244.00 | 1 130 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 630.00 | 10 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 630.00 | 10 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 630.00 | -10 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 987 614.00 | 1 120 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | 116 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 664.00 | 116 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 078.00 | 61 053.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 957.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 142.00 | 719 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 523.00 | -602 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 340 272.00 | 150 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 243.00 | 6 769 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 378.00 | 6 401 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 864.00 | 367 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 148.00 | 5 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 891.00 | 4 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 497.00 | 10 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 678.00 | 983 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 831.00 | 384 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 659.00 | 3 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 659.00 | 170 509.00 | 1 371 514.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 519.00 | 6 370.00 | 10 678.00 | 39 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 172.00 | 60 256.00 | 159 768.00 | 229 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 691.00 | 66 626.00 | 170 446.00 | 268 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 000.00 | 534 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 184 143.00 | 275 990.00 | 184 143.00 | 275 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 143.00 | 275 990.00 | 184 143.00 | 275 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 143.00 | 275 990.00 | 718 143.00 | 275 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 275 990.00 | 184 143.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 534 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 246.00 | 54 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 241 327.00 | 3 241 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VB T. V. A. | 131 711.00 | 131 711.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 041.00 | 59 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 920.00 | 13 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 163.00 | 50 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 408.00 | 3 564 808.00 | 3 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 445.00 | 10 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 304.00 | 783 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 705.00 | 255 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 385.00 | 239 385.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 202 594.00 | 202 594.00 | ||
VW T.V.A. | 664 940.00 | 664 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 761.00 | 64 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 271.00 | 101 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 245 954.00 | 245 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 358.00 | 2 568 358.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 301.00 | |||