AER HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AER HOLDING |
| Siren | 353207707 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/003792 |
| Numéro de Gestion | 2002B40147 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28250 LE MESNIL-THOMAS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 874.00 | 621 424.00 | 78 450.00 | 109 943.00 |
AN Terrains | 101 575.00 | 101 575.00 | 101 575.00 | |
AP Constructions | 993 399.00 | 529 304.00 | 464 095.00 | 548 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 136.00 | 326 681.00 | 186 455.00 | 253 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 295.00 | |||
CU Autres participations | 22 772 882.00 | 279 990.00 | 22 492 892.00 | 21 255 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | 12 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 093 467.00 | 1 757 400.00 | 23 336 067.00 | 22 294 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | 549.00 | 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 676.00 | 692 676.00 | 220 286.00 | |
BZ Autres créances | 586 810.00 | 586 810.00 | 1 205 775.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 9 737 776.00 | 9 737 776.00 | 4 313 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 061.00 | 168 061.00 | 86 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 185 873.00 | 11 185 873.00 | 9 026 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 279 339.00 | 1 757 400.00 | 34 521 940.00 | 31 320 844.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 452 992.00 | 4 968 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 742 516.00 | 1 013 347.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 496 812.00 | 496 812.00 | ||
DG Autres réserves | 8 136 182.00 | 6 730 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460 669.00 | 3 137 848.00 | ||
DK Provisions réglementées | 92 239.00 | 89 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 381 410.00 | 16 436 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 660 310.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 474.00 | 2 513 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 141.00 | 201 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 004.00 | 507 048.00 | ||
EA Autres dettes | 9 904 910.00 | 7 980 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 140 529.00 | 14 861 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 521 940.00 | 31 320 844.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 832 366.00 | 48 865.00 | 5 881 231.00 | 5 412 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 366.00 | 48 865.00 | 5 881 231.00 | 5 412 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 839.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 245.00 | 389 275.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 260 484.00 | 5 804 494.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 708.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 385 797.00 | 3 160 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 646.00 | 176 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 657 806.00 | 1 484 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 216.00 | 529 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 125.00 | 245 824.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 300.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 059 323.00 | 5 618 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 161.00 | 186 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 392 767.00 | 3 267 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 115.00 | 27 119.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 57 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 521 882.00 | 3 351 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 594.00 | 400 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 594.00 | 400 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 323 288.00 | 2 951 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 524 449.00 | 3 137 515.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 8 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 419.00 | 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | 7 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 973.00 | 7 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 782 655.00 | 9 164 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 986.00 | 6 026 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460 669.00 | 3 137 848.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 385.00 | 50 213.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 674.00 | 3 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 547 939.00 | 1 250 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 820 998.00 | 1 303 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 724.00 | 699 874.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | 1 608 111.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | 22 785 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 904.00 | 25 093 467.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 442.00 | 81 706.00 | 11 724.00 | 621 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 490.00 | 152 419.00 | 4 923.00 | 855 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 932.00 | 234 125.00 | 16 647.00 | 1 477 410.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 92 239.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 820.00 | 2 419.00 | 92 239.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | 22 300.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 279 990.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 24 708.00 | 24 708.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 698.00 | 124 708.00 | 279 990.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 516 818.00 | 2 419.00 | 147 008.00 | 372 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 008.00 | |||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 419.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 692 676.00 | 692 676.00 | ||
VB T. V. A. | 46 190.00 | 46 190.00 | ||
VP Divers | 312 027.00 | 312 027.00 | ||
VC Groupe et associés | 181 168.00 | 181 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 425.00 | 47 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 061.00 | 168 061.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 147.00 | 1 447 547.00 | 12 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 201.00 | 711 178.00 | 1 367 059.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 141.00 | 334 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 022.00 | 255 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 993.00 | 191 993.00 | ||
VW T.V.A. | 160 237.00 | 160 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 904 910.00 | 9 904 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 140 529.00 | 11 572 507.00 | 1 367 059.00 | 200 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 188 419.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 403.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | ||