S A M V A
Dépôt
| Dénomination | S A M V A |
| Siren | 353290018 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 190 |
| Numéro de Gestion | 1990B00036 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 2 275 242.00 | 1 921 984.00 | 353 258.00 | 440 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 376.00 | 379 246.00 | 64 131.00 | 65 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 128.00 | 860 928.00 | 556 200.00 | 675 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | 5 596.00 | 5 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 164 591.00 | 3 162 158.00 | 1 002 433.00 | 1 210 068.00 |
BP En cours de production de services | 9 907.00 | 9 907.00 | 5 641.00 | |
BT Marchandises | 11 465 332.00 | 177 475.00 | 11 287 857.00 | 11 520 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 375.00 | 98 878.00 | 1 546 497.00 | 1 136 403.00 |
BZ Autres créances | 1 884 839.00 | 1 884 839.00 | 2 070 733.00 | |
CF Disponibilités | 1 134 885.00 | 1 134 885.00 | 553 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 168.00 | 39 168.00 | 43 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 179 504.00 | 276 353.00 | 15 903 151.00 | 15 330 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 344 095.00 | 3 438 511.00 | 16 905 584.00 | 16 540 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 072 313.00 | 1 072 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 498.00 | 449 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 035 811.00 | 2 072 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 982.00 | 1 438 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 938.00 | 302 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 903 253.00 | 11 228 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 678 569.00 | 698 988.00 | ||
EA Autres dettes | 252 675.00 | 732 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 356.00 | 66 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 869 772.00 | 14 467 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 905 584.00 | 16 540 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 000 604.00 | 14 186 857.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 42 142 977.00 | 42 142 977.00 | 40 050 237.00 | |
FG Production vendue services | 2 920 330.00 | 2 920 330.00 | 3 372 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 063 307.00 | 45 063 307.00 | 43 422 372.00 | |
FM Production stockée | 4 266.00 | 1 232.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 188.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 325.00 | 523 345.00 | ||
FQ Autres produits | 14 768.00 | 4 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 358 853.00 | 43 951 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 338 625.00 | 36 207 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 246 929.00 | -77 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 859.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 515 941.00 | 2 362 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 075.00 | 318 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 630 615.00 | 2 680 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 111 121.00 | 1 075 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 762.00 | 277 053.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 353.00 | 267 657.00 | ||
GE Autres charges | 15 532.00 | 32 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 651 953.00 | 43 172 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 706 901.00 | 778 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 026.00 | 134 373.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 026.00 | 134 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 991.00 | 187 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 991.00 | 187 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 966.00 | -53 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 663 935.00 | 725 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 959.00 | 57 017.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 596.00 | 453 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 555.00 | 510 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 257.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 439.00 | 507 674.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 696.00 | 507 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 859.00 | 2 999.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 049.00 | 76 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 246.00 | 202 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 795 434.00 | 44 596 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 381 935.00 | 44 146 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 498.00 | 449 847.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | 219 455.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 023.00 | 10 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 380.00 | 328 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 224.00 | 328 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 201.00 | 4 135 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 201.00 | 4 164 591.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 157.00 | 259 762.00 | 101 761.00 | 3 162 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 157.00 | 259 762.00 | 101 761.00 | 3 162 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 192 148.00 | 177 475.00 | 192 148.00 | 177 475.00 |
6T Sur comptes clients | 75 509.00 | 98 878.00 | 75 509.00 | 98 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 657.00 | 276 353.00 | 267 657.00 | 276 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 657.00 | 276 353.00 | 267 657.00 | 276 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 276 353.00 | 267 657.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 041.00 | 179 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 466 334.00 | 1 466 334.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 057.00 | 35 057.00 | ||
VB T. V. A. | 473 950.00 | 473 950.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 962.00 | 80 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 869.00 | 1 294 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 168.00 | 39 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 977.00 | 3 569 381.00 | 5 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 982.00 | 638 252.00 | 1 337 660.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 692.00 | 82 253.00 | 333 990.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 903 253.00 | 9 903 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 471 556.00 | 471 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 486.00 | 194 486.00 | ||
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 395 246.00 | 395 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 675.00 | 252 675.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 356.00 | 25 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 869 772.00 | 13 000 604.00 | 1 671 651.00 | 197 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 044.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 449 847.00 | |||
YT Sous‐traitance | 674 292.00 | 287 237.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 853.00 | 230 353.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 999.00 | 11 596.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449 822.00 | 434 399.00 | ||
ST Autres comptes | 1 119 975.00 | 1 398 942.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 515 941.00 | 2 362 526.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 93 959.00 | 90 390.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 116.00 | 228 028.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 075.00 | 318 418.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 820 719.00 | 7 447 843.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 774 955.00 | 6 618 829.00 | ||