SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN |
| Siren | 353511157 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/007363 |
| Numéro de Gestion | 1990B00043 |
| Code Activité | 4632B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 9 892.00 | 229.00 | |
AH Fonds commercial | 2 462 052.00 | 2 462 052.00 | ||
AN Terrains | 8 468.00 | 3 176.00 | 5 292.00 | |
AP Constructions | 480 682.00 | 303 038.00 | 177 645.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 946.00 | 446 288.00 | 100 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 472.00 | 111 171.00 | 39 300.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 663 326.00 | 3 335 616.00 | 327 709.00 | |
BT Marchandises | 1 970 110.00 | 19 808.00 | 1 950 303.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 631 523.00 | 185 644.00 | 5 445 879.00 | |
BZ Autres créances | 964 222.00 | 964 222.00 | ||
CF Disponibilités | 29 685.00 | 29 685.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 602 935.00 | 205 452.00 | 8 397 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 261.00 | 3 541 066.00 | 8 725 193.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 100 441.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 382.00 | |||
DK Provisions réglementées | 37 941.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 289 119.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 975.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652 470.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 833.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 101.00 | |||
EA Autres dettes | 63 934.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 014 312.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 193.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 014 312.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 975.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 090.00 | 28 743 784.00 | 28 775 874.00 | |
FD Production vendue biens | -37 379.00 | -37 379.00 | ||
FG Production vendue services | 203 954.00 | 53 852.00 | 257 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 665.00 | 28 797 637.00 | 28 996 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 227.00 | |||
FQ Autres produits | 8 141.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 045 669.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 673 056.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 196 179.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 985.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 820 648.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 639.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 264 688.00 | |||
FZ Charges sociales | 477 435.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 383.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 423.00 | |||
GE Autres charges | 3 322.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 660 758.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 911.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 843.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102 843.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 698.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 213.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 077.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 527.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 111.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 358.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 058 341.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 780 960.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 382.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 367.00 | 108 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 345.00 | 108 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 164.00 | 1 189 347.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 164.00 | 3 663 326.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | 859.00 | 9 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 314.00 | 82 523.00 | 77 164.00 | 863 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 346.00 | 83 383.00 | 77 164.00 | 873 565.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 941.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 770.00 | 9 247.00 | 10 077.00 | 37 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 462 051.00 | 2 462 051.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 807.00 | 19 808.00 | 27 807.00 | 19 808.00 |
6T Sur comptes clients | 180 449.00 | 18 616.00 | 13 420.00 | 185 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670 307.00 | 38 423.00 | 41 227.00 | 2 667 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709 077.00 | 47 671.00 | 51 304.00 | 2 705 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 423.00 | 41 227.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 247.00 | 10 077.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 733.00 | 168 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 462 791.00 | 5 462 791.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | ||
VB T. V. A. | 84 013.00 | 84 013.00 | ||
VC Groupe et associés | 318 933.00 | 318 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 640.00 | 553 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 603 398.00 | 6 603 398.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 975.00 | 957 975.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 652 470.00 | 5 652 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 833.00 | 4 724 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 266.00 | 145 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 060.00 | 189 060.00 | ||
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 122.00 | 280 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 258.00 | 19 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 676.00 | 44 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 014 312.00 | 12 014 312.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 201 507.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 536 321.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 467.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 290.00 | |||
ST Autres comptes | 1 847 063.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 820 648.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 60 650.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 989.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 639.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 642 566.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 990.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||