SOCIETE ORTEAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ORTEAUX |
| Siren | 353520653 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57824 |
| Numéro de Gestion | 1990B02580 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 148 638.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 993.00 | 5 705.00 | 13 288.00 | 11 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 785.00 | 68 070.00 | 34 715.00 | 64 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 830.00 | 1 652 169.00 | 504 661.00 | 391 152.00 |
AX Avances et acomptes | 4 059.00 | |||
BF Prêts | 10 411.00 | 10 411.00 | 7 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 439 017.00 | 1 875 942.00 | 563 076.00 | 478 576.00 |
BT Marchandises | 428 502.00 | 18 775.00 | 409 727.00 | 444 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | 2 379.00 | |
BZ Autres créances | 386 623.00 | 386 623.00 | 251 789.00 | |
CF Disponibilités | 15 734.00 | 15 734.00 | 19 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | 2 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 839 593.00 | 18 775.00 | 820 818.00 | 721 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 610.00 | 1 894 717.00 | 1 383 893.00 | 1 199 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 303 550.00 | 359 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 011.00 | -605 566.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 103.00 | 2 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 057.00 | -235 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 500.00 | 36 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 532.00 | 63 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 032.00 | 99 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 2 692.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 549.00 | 9 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 500.00 | 377 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 033.00 | 190 003.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 094.00 | |||
EA Autres dettes | 658 074.00 | 659 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 169 804.00 | 1 336 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 893.00 | 1 199 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 051 075.00 | 6 051 075.00 | 5 772 524.00 | |
FG Production vendue services | 112 499.00 | 112 499.00 | 122 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 574.00 | 6 163 574.00 | 5 895 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 545.00 | 203 588.00 | ||
FQ Autres produits | 9 595.00 | 5 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 345 714.00 | 6 104 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 401 630.00 | 4 352 675.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 453.00 | 1 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 267.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 303 069.00 | 1 300 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 559.00 | 98 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 116.00 | 516 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 886.00 | 175 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 360.00 | 116 891.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 128 882.00 | 99 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 775.00 | 15 986.00 | ||
GE Autres charges | 30 626.00 | 29 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 709 356.00 | 6 706 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -363 642.00 | -602 527.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 985.00 | 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 985.00 | 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 404.00 | 16 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 404.00 | 16 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 419.00 | -16 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -370 061.00 | -618 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 116.00 | 131 636.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 670.00 | 114 754.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 786.00 | 246 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 464.00 | 245 846.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 312.00 | 248 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 474.00 | -2 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 576.00 | -15 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 485.00 | 6 351 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 496.00 | 6 956 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 011.00 | -605 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 536.00 | 7 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 029.00 | 4 059.00 | 98 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | 2 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 560.00 | 4 059.00 | 108 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 81 840.00 | 2 259 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 411.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 059.00 | 81 840.00 | 2 439 017.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 5 335.00 | 6 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 304.00 | 121 025.00 | 2 722.00 | 504 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 911.00 | 126 360.00 | 2 722.00 | 511 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 277.00 | 8 814.00 | 6 989.00 | 4 103.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 268.00 | 128 882.00 | 63 118.00 | 165 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 814.00 | 53.00 | 148 761.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 397 260.00 | 181 628.00 | 1 215 631.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 906.00 | 18 775.00 | 14 906.00 | 18 775.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 059.00 | 18 775.00 | 197 667.00 | 1 383 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663 604.00 | 156 471.00 | 267 774.00 | 1 552 302.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 411.00 | 10 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 774.00 | 6 774.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
VB T. V. A. | 21 122.00 | 21 122.00 | ||
VP Divers | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 131 573.00 | 131 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 947.00 | 229 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 767.00 | 405 767.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 500.00 | 342 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 747.00 | 69 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 955.00 | 66 955.00 | ||
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 667.00 | 21 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 655 486.00 | 655 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 137.00 | 12 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 804.00 | 1 169 804.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||