PROMECA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | PROMECA DISTRIBUTION |
| Siren | 353546757 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2019/003997 |
| Numéro de Gestion | 1990B00036 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43700 BRIVES-CHARENSAC |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 041.00 | 64 090.00 | 951.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 7 732.00 | 7 732.00 | 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 17 365.00 | 795.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 688.00 | 99 651.00 | 71 037.00 | 76 027.00 |
AX Avances et acomptes | 142 889.00 | 142 889.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 419 756.00 | 188 839.00 | 230 917.00 | 93 163.00 |
BT Marchandises | 842 248.00 | 84 056.00 | 758 192.00 | 721 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 530.00 | 43 204.00 | 782 326.00 | 950 010.00 |
BZ Autres créances | 111 341.00 | 111 341.00 | 27 345.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 890.00 | 85 890.00 | 85 890.00 | |
CF Disponibilités | 827 579.00 | 827 579.00 | 662 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | 12 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 714 679.00 | 127 260.00 | 2 587 419.00 | 2 459 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 435.00 | 316 099.00 | 2 818 336.00 | 2 553 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 575 812.00 | 1 375 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 012.00 | 200 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 690 748.00 | 1 617 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 452.00 | 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 333.00 | 77 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 502.00 | 699 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 354.00 | 147 199.00 | ||
EA Autres dettes | 13 947.00 | 10 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 127 588.00 | 935 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 336.00 | 2 553 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 224.00 | 935 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 610 863.00 | 607 512.00 | 4 218 375.00 | 4 433 757.00 |
FD Production vendue biens | -84.00 | -84.00 | 302.00 | |
FG Production vendue services | 2 856.00 | 2 856.00 | 3 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 634.00 | 607 512.00 | 4 221 146.00 | 4 437 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 437.00 | 27 784.00 | ||
FQ Autres produits | 15 949.00 | 12 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 238 532.00 | 4 477 904.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 090 147.00 | 3 172 637.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 116.00 | -70 725.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 939.00 | 66 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 600.00 | 488 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 698.00 | 18 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 375 007.00 | 341 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 582.00 | 127 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 865.00 | 16 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958.00 | 19 292.00 | ||
GE Autres charges | 944.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 623.00 | 4 180 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 909.00 | 297 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 632.00 | 14 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 632.00 | 14 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 632.00 | -14 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 278.00 | 283 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 3 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 3 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | 3 261.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | 86 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 968.00 | 4 481 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 956.00 | 4 280 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 012.00 | 200 204.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362.00 | 4 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 096.00 | 1 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 890.00 | 158 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 986.00 | 159 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 339 470.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 419 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 851.00 | 239.00 | 64 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 972.00 | 21 626.00 | 850.00 | 124 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 824.00 | 21 865.00 | 850.00 | 188 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 82 835.00 | 1 221.00 | 84 056.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 543.00 | 2 737.00 | 75.00 | 43 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 378.00 | 3 958.00 | 75.00 | 127 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 378.00 | 3 958.00 | 75.00 | 127 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 958.00 | 75.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 50 818.00 | 50 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 774 712.00 | 774 712.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 463.00 | 67 463.00 | ||
VB T. V. A. | 24 586.00 | 24 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 292.00 | 19 292.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 963.00 | 958 963.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 920.00 | 66 556.00 | 122 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 502.00 | 740 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 923.00 | 64 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412.00 | 40 412.00 | ||
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 333.00 | 71 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 947.00 | 13 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 588.00 | 1 005 224.00 | 122 365.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 080.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 673.00 | 51 511.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 075.00 | 206 419.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 131.00 | 17 053.00 | ||
ST Autres comptes | 201 721.00 | 213 206.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 600.00 | 488 190.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 443.00 | 6 815.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 255.00 | 11 289.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 698.00 | 18 104.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 728 361.00 | 742 532.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 328.00 | 706 951.00 | ||