ROSEDOR
Dépôt
| Dénomination | ROSEDOR |
| Siren | 353783921 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1749 |
| Numéro de Gestion | 1990B00033 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24230 Vélines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 022.00 | 34 022.00 | ||
AH Fonds commercial | 394 142.00 | 7 500.00 | 386 642.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 899.00 | 171 439.00 | 984 459.00 | |
AN Terrains | 78 387.00 | 78 387.00 | ||
AP Constructions | 1 391 134.00 | 1 268 872.00 | 122 262.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 884.00 | 123 258.00 | 23 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 662.00 | 1 993 832.00 | 196 830.00 | |
AV Immobilisations en cours | 191 602.00 | 191 602.00 | ||
CU Autres participations | 185 401.00 | 185 401.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 531 622.00 | 531 622.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 125 462.00 | 125 462.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 527 893.00 | 3 598 925.00 | 2 928 967.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 420.00 | 149 420.00 | ||
BT Marchandises | 134 956.00 | 134 956.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 690.00 | 894 803.00 | 2 557 887.00 | |
BZ Autres créances | 781 438.00 | 781 438.00 | ||
CF Disponibilités | 1 255 977.00 | 1 255 977.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 75 368.00 | 75 368.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 849 851.00 | 894 803.00 | 4 955 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 745.00 | 4 493 729.00 | 7 884 016.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 484 995.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | |||
DG Autres réserves | 1 483 339.00 | |||
DH Report à nouveau | 26 121.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 893.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 228 673.00 | |||
DK Provisions réglementées | 90.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 823 685.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 250 098.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 250 098.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 373.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 115.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 465.00 | |||
EA Autres dettes | 301 616.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 810 232.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 016.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 209.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 112 516.00 | 67 965.00 | 21 180 481.00 | |
FD Production vendue biens | 607 371.00 | 607 371.00 | ||
FG Production vendue services | 163 548.00 | 163 548.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 883 437.00 | 67 965.00 | 21 951 402.00 | |
FM Production stockée | -10 875.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 101 096.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 913 339.00 | |||
FQ Autres produits | 1 697.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 956 660.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 578 325.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 949.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 064.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 737.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 388 893.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 768.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 973 072.00 | |||
FZ Charges sociales | 800 850.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 814.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 182.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 392.00 | |||
GE Autres charges | 163 644.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 370 321.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 586 339.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 156 668.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310.00 | |||
GN Différences positives de change | 672.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 157 651.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 231.00 | |||
GS Différences négatives de change | 13 731.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 963.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 688.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 696 027.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 479.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 899.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 149 210.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 603 317.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 893.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 290.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 740.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 481.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 335.00 | 1 290 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 380.00 | 2 228 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995 072.00 | 189 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 787.00 | 3 708 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 067.00 | 3 998 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 239 193.00 | 945 156.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 324 260.00 | 6 527 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 104.00 | 48 858.00 | 212 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330 074.00 | 140 957.00 | 85 067.00 | 3 385 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 178.00 | 189 814.00 | 85 067.00 | 3 598 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | 90.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 250 098.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 706.00 | 12 392.00 | 250 098.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 237 796.00 | 12 392.00 | 250 188.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 392.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 531 623.00 | 531 623.00 | ||
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 463.00 | 125 463.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 452 691.00 | 3 452 691.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 438.00 | 781 438.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 368.00 | 75 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 583.00 | 4 309 497.00 | 757 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 625.00 | 1 296 602.00 | 25 410.00 | 36 613.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 300.00 | 150 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 115.00 | 1 875 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 577.00 | 801 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 866.00 | 622 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 232.00 | 4 748 209.00 | 25 410.00 | 36 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 795.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 680.00 | |||