DISTRITEC
Dépôt
| Dénomination | DISTRITEC |
| Siren | 354038820 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11545 |
| Numéro de Gestion | 2008B01055 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 448.00 | 72 216.00 | 5 231.00 | 8 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 768.00 | 121 581.00 | 1 343 187.00 | 1 337 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 936.00 | 129 046.00 | 582 890.00 | 582 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 086.00 | 337 127.00 | 126 959.00 | 84 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 493.00 | 1 038 539.00 | 1 449 954.00 | 1 257 690.00 |
AX Avances et acomptes | 7 440.00 | 7 440.00 | 79 250.00 | |
CU Autres participations | 23 550.00 | 1 386.00 | 22 164.00 | 365 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 925.00 | 10 000.00 | 464 925.00 | 435 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 646.00 | 1 709 896.00 | 4 002 751.00 | 4 151 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965 625.00 | 87 326.00 | 7 878 299.00 | 9 323 705.00 |
BZ Autres créances | 1 957 761.00 | 1 957 761.00 | 1 837 139.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 979.00 | 1 789.00 | 334 190.00 | 157 270.00 |
CF Disponibilités | 3 531 454.00 | 3 531 454.00 | 1 293 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 856 940.00 | 856 940.00 | 430 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 647 759.00 | 89 116.00 | 14 558 645.00 | 13 042 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 360 406.00 | 1 799 011.00 | 18 561 395.00 | 17 193 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 610 741.00 | 3 949 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 121.00 | 661 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 027 862.00 | 5 710 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 434 449.00 | 372 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 434 449.00 | 372 139.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 106 106.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 308.00 | 1 014 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144 358.00 | 5 536 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334 383.00 | 4 137 555.00 | ||
EA Autres dettes | 580 035.00 | 316 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 099 084.00 | 11 111 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 561 395.00 | 17 193 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 606 382.00 | 113 628.00 | 42 720 010.00 | 37 570 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 606 382.00 | 113 628.00 | 42 720 010.00 | 37 570 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 137.00 | 355 424.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 103 279.00 | 37 925 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 203 322.00 | 25 165 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 485.00 | 886 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 036 158.00 | 7 713 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 212 881.00 | 2 882 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335 418.00 | 322 002.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 826.00 | 12 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 474.00 | 65 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 238.00 | 95 810.00 | ||
GE Autres charges | 65 544.00 | 126 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 265 345.00 | 37 270 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 837 934.00 | 655 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 92 879.00 | 217 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 484.00 | 133.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 780.00 | 780.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 143.00 | 217 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 143.00 | 217 659.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 408.00 | 1 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 228.00 | 20 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 636.00 | 22 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 506.00 | 195 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 921 440.00 | 850 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783 569.00 | 149.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 622.00 | 50 588.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 551.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824 190.00 | 71 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 151.00 | 30 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 200.00 | 48 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 351.00 | 79 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315 839.00 | -8 391.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 624.00 | 34 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 603 534.00 | 146 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 021 612.00 | 38 214 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 704 490.00 | 37 553 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 121.00 | 661 367.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 720.00 | 129 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214 512.00 | 40 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 093.00 | 719 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 832.00 | 112 484.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 436.00 | 872 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | 2 254 152.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 935.00 | 2 960 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416 840.00 | 498 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 105 135.00 | 5 712 646.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 876.00 | 3 700.00 | 360.00 | 72 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 576.00 | 331 718.00 | 462 627.00 | 1 375 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 452.00 | 335 418.00 | 462 987.00 | 1 447 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 434 449.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 139.00 | 211 238.00 | 148 928.00 | 434 449.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 216 801.00 | 33 826.00 | 250 627.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 386.00 | |||
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 143 089.00 | 23 474.00 | 79 237.00 | 87 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 46.00 | 57.00 | 1 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 436.00 | 67 708.00 | 80 017.00 | 351 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 575.00 | 278 946.00 | 228 945.00 | 785 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268 538.00 | 228 165.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 408.00 | 780.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 474 925.00 | 474 925.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 653.00 | 135 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 829 971.00 | 7 829 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
VB T. V. A. | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 888 015.00 | 888 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 332.00 | 28 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 856 940.00 | 856 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255 251.00 | 10 780 326.00 | 474 925.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 308.00 | 40 308.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144 358.00 | 6 144 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 517.00 | 1 509 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 664.00 | 926 664.00 | ||
VW T.V.A. | 1 808 383.00 | 1 808 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 819.00 | 89 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 035.00 | 580 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 099 084.00 | 11 099 084.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 106.00 | |||