SOCADIF
Dépôt
| Dénomination | SOCADIF |
| Siren | 354082299 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42179 |
| Numéro de Gestion | 1990B05855 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 424.00 | 38 338.00 | 86.00 | 636.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 120 937 673.00 | 20 051 148.00 | 100 886 525.00 | 78 834 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 988 505.00 | 20 091 892.00 | 100 896 613.00 | 78 845 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
BZ Autres créances | 1 125 141.00 | 249 342.00 | 875 799.00 | 522 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 005 765.00 | 12 005 766.00 | 20 013 742.00 | |
CF Disponibilités | 3 320 824.00 | 3 320 824.00 | 6 756 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 458 930.00 | 249 342.00 | 16 209 588.00 | 27 293 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 447 435.00 | 20 341 234.00 | 117 106 201.00 | 108 138 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 499 184.00 | 18 499 184.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 502.00 | 823 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 026 416.00 | 2 026 416.00 | ||
DG Autres réserves | 1 035 231.00 | 1 035 231.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 401 965.00 | 82 023 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 579 253.00 | 378 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 116 365 550.00 | 104 786 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 201.00 | 144 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 201.00 | 144 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 450.00 | 592 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 397.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 063.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 596 450.00 | 1 208 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 106 201.00 | 106 138 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 93 270.00 | 93 270.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 270.00 | 93 270.00 | ||
FQ Autres produits | 25 001.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 271.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 355 368.00 | 1 408 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 313.00 | 61 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550.00 | 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 419 231.00 | 1 470 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 300 960.00 | -1 470 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 913 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 533 550.00 | 2 553 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 744.00 | 245 280.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 793 875.00 | 1 184 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 369 169.00 | 3 983 314.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 303 379.00 | 4 982 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 303 379.00 | 4 982 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 065 790.00 | -999 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 764 830.00 | -2 470 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 578 616.00 | 5 039 049.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 078.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578 516.00 | 5 333 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 111.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764 194.00 | 2 445 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 194.00 | 2 484 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814 422.00 | 2 848 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 066 056.00 | 9 316 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 804.00 | 8 937 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 579 253.00 | 378 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 245 817.00 | 32 373 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 286 648.00 | 32 373 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 947 674.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 988 505.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 787.00 | 550.00 | 38 338.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 195.00 | 550.00 | 40 745.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 144 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 201.00 | 144 201.00 | ||
06 aucun libellé | 2 871 371.00 | 166 964.00 | 545 259.00 | 2 493 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 969.00 | 47 995.00 | 188 622.00 | 249 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 790 985.00 | 492 001.00 | 4 982 496.00 | 20 300 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 935 186.00 | 492 001.00 | 4 982 496.00 | 20 444 690.00 |
UG ‐ Financières | 492 001.00 | 4 793 875.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VP Divers | 10 139.00 | 10 139.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 002.00 | 1 115 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 341.00 | 1 132 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 450.00 | 596 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 450.00 | 596 450.00 | ||