AQUA TP
Dépôt
| Dénomination | AQUA TP |
| Siren | 354084279 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2020/002030 |
| Numéro de Gestion | 1990B00152 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 348 496.00 | 348 496.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 173.00 | 178 009.00 | 1 164.00 | |
AP Constructions | 660 146.00 | 557 614.00 | 102 532.00 | 19 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 188.00 | 740 075.00 | 184 113.00 | 262 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 438.00 | 589 964.00 | 388 474.00 | 236 152.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | 1 271.00 | 1 271.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 364 646.00 | 364 646.00 | 431 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 456 358.00 | 2 414 158.00 | 1 042 200.00 | 950 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 758.00 | 704 758.00 | 146 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 230 675.00 | 1 252 652.00 | 7 978 022.00 | 9 952 348.00 |
BZ Autres créances | 4 507 965.00 | 4 507 965.00 | 5 290 550.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 819.00 | 18 819.00 | 36 304.00 | |
CF Disponibilités | 72 217.00 | 72 217.00 | 1 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 534 740.00 | 1 252 652.00 | 13 282 087.00 | 15 427 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 991 098.00 | 3 666 810.00 | 14 324 287.00 | 16 378 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 646.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 238.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 419 984.00 | 1 419 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 547.00 | 914 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 526 768.00 | 3 345 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 085 582.00 | 396 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 085 582.00 | 396 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 107.00 | 2 100 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 427.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 143.00 | 6 505 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 642.00 | 1 753 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353.00 | |||
EA Autres dettes | 1 893 697.00 | 1 963 493.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 348.00 | 58 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 711 937.00 | 12 637 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 324 287.00 | 16 378 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 255 297.00 | 12 192 820.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 493.00 | 1 041 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 442 342.00 | 10 442 342.00 | 13 423 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 442 342.00 | 10 442 342.00 | 13 423 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 712.00 | 28 289.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 938 062.00 | 13 451 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 793 631.00 | 3 098 518.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -557 779.00 | 162 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 460 304.00 | 6 684 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 106.00 | 137 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 413 144.00 | 1 370 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 381.00 | 606 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 466.00 | 126 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 796.00 | 103 974.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 689 513.00 | 246 069.00 | ||
GE Autres charges | 177 012.00 | 11 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 122 574.00 | 12 547 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 512.00 | 904 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 798.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 600 300.00 | 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 601 098.00 | 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 937.00 | 120 776.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 937.00 | 120 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 517 160.00 | -120 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 332 649.00 | 784 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 502.00 | 30 512.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 569.00 | 7 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 071.00 | 38 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 633.00 | 15 166.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 419.00 | 2 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 052.00 | 17 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 019.00 | 20 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 687 121.00 | -110 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 231.00 | 13 490 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 017 684.00 | 12 575 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 547.00 | 914 768.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 084.00 | 63 175.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 118.00 | 28 289.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 555.00 | 10 675.00 | ||