HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES |
| Siren | 354099269 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1385 |
| Numéro de Gestion | 1990B00076 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 8 346.00 | 7 094.00 | |
AN Terrains | 113 845.00 | 113 845.00 | 113 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 552.00 | 895.00 | |
CU Autres participations | 1 014 276.00 | 1 014 276.00 | 1 014 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 913.00 | 9 898.00 | 1 129 015.00 | 1 135 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701.00 | 4 701.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 316 521.00 | 316 521.00 | 1 951.00 | |
BZ Autres créances | 3 678 739.00 | 3 678 739.00 | 3 965 199.00 | |
CF Disponibilités | 546.00 | 546.00 | 44 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 000 508.00 | 4 000 508.00 | 4 019 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 421.00 | 9 898.00 | 5 129 523.00 | 5 155 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 404 000.00 | 3 164 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 470.00 | 16.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 586.00 | 243 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 154 884.00 | 4 177 470.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 209.00 | 120 407.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 209.00 | 120 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 913.00 | 61 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 769.00 | 400 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 57 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 838.00 | 319 281.00 | ||
EA Autres dettes | 19 132.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 870 429.00 | 857 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 523.00 | 5 155 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 233.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 161.00 | 23.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 499 892.00 | 1 499 892.00 | 1 446 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 892.00 | 1 499 892.00 | 1 446 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 492.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 393.00 | 1 446 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 759 580.00 | 568 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 085.00 | 7 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 479 368.00 | 774 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 625.00 | 235 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 196.00 | 1 874.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 524.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 863.00 | 1 607 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 530.00 | -161 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 361 928.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 720.00 | 74 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 720.00 | 436 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 808.00 | 9 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 808.00 | 9 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 912.00 | 426 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 442.00 | 264 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 028.00 | 60 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 112.00 | 1 970 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 698.00 | 1 727 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 586.00 | 243 454.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 513 551.00 | 371 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 295.00 | 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 276.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 916.00 | 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 292.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 014 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138 913.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 7 094.00 | 8 346.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 102.00 | 1 552.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702.00 | 7 196.00 | 9 898.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 104 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 407.00 | 16 198.00 | 104 209.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 407.00 | 16 198.00 | 104 209.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 198.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 316 521.00 | 316 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678 739.00 | 3 678 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 261.00 | 3 995 261.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 161.00 | 19 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 752.00 | 4 555.00 | 18 824.00 | 9 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 838.00 | 205 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 769.00 | 599 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 429.00 | 842 233.00 | 18 824.00 | 9 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 499.00 | |||