STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU |
| Siren | 355500356 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14082 |
| Numéro de Gestion | 1991B00160 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 CARQUEFOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 20 733.00 | 7 929.00 | 12 804.00 | 12 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 456.00 | 60 456.00 | ||
AP Constructions | 348 538.00 | 171 197.00 | 177 341.00 | 215 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 990.00 | 310 984.00 | 165 006.00 | 210 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 018.00 | 802 820.00 | 149 198.00 | 275 396.00 |
BF Prêts | 395 333.00 | 395 333.00 | 380 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 253 069.00 | 1 353 387.00 | 899 682.00 | 1 095 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 598.00 | 664 598.00 | 533 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299 229.00 | 30 589.00 | 5 268 640.00 | 5 250 375.00 |
BZ Autres créances | 5 632 612.00 | 5 632 612.00 | 5 964 297.00 | |
CF Disponibilités | 38 918.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 596 641.00 | 30 589.00 | 11 566 052.00 | 11 787 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 849 710.00 | 1 383 975.00 | 12 465 735.00 | 12 882 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 123 091.00 | 123 091.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 370 450.00 | 2 771 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 478.00 | 1 199 394.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 238.00 | 34 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 868 257.00 | 4 513 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 516 092.00 | 502 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 516 092.00 | 502 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 091.00 | 53 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 576.00 | 4 378 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 026.00 | 3 361 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 911.00 | |||
EA Autres dettes | 26 051.00 | 59 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 725.00 | 4 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 081 385.00 | 7 867 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 735.00 | 12 882 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 394 715.00 | 394 715.00 | 411 863.00 | |
FD Production vendue biens | 1 029.00 | 1 029.00 | 1 137.00 | |
FG Production vendue services | 42 365 620.00 | 432 215.00 | 42 797 834.00 | 42 986 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 761 364.00 | 432 215.00 | 43 193 579.00 | 43 399 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 877 672.00 | 746 111.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 071 279.00 | 44 145 653.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 415 268.00 | 2 380 772.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 123.00 | -86 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 412 425.00 | 28 461 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 579 722.00 | 649 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 690 303.00 | 6 143 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 536 436.00 | 2 804 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 351.00 | 287 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 810.00 | 21 105.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 112.00 | 215 073.00 | ||
GE Autres charges | 1 499 530.00 | 1 492 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 510 833.00 | 42 369 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 560 445.00 | 1 776 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 722.00 | 1 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 722.00 | 1 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 722.00 | -1 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 558 723.00 | 1 774 746.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | 3 591.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 47 132.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 059.00 | 14 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 625.00 | 65 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 5 970.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 030.00 | 6 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 610.00 | 9 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 655.00 | 22 465.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | 42 791.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 418.00 | 191 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 409 797.00 | 426 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 088 904.00 | 44 210 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 132 426.00 | 43 011 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 478.00 | 1 199 394.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 189.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 774.00 | 57 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 186.00 | 26 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 149.00 | 84 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 007.00 | 1 776 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | 395 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 480.00 | 2 253 069.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 385.00 | 68 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 627.00 | 254 351.00 | 60 977.00 | 1 285 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 012.00 | 254 351.00 | 60 977.00 | 1 353 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 238.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 687.00 | 6 610.00 | 8 059.00 | 33 238.00 |
4A Provisions pour litiges | 170 797.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 345 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 238.00 | 225 112.00 | 211 257.00 | 516 092.00 |
6T Sur comptes clients | 21 105.00 | 28 810.00 | 19 326.00 | 30 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 105.00 | 28 810.00 | 19 326.00 | 30 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 030.00 | 260 532.00 | 238 642.00 | 579 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 253 922.00 | 230 583.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 610.00 | 8 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 395 333.00 | 21 523.00 | 373 810.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 298 753.00 | 5 298 753.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | ||
VB T. V. A. | 633 135.00 | 633 135.00 | ||
VP Divers | 119 555.00 | 119 555.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 754 199.00 | 4 754 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 414.00 | 118 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 327 377.00 | 10 953 091.00 | 374 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 899.00 | 17 244.00 | 54 654.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 576.00 | 4 404 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 653 352.00 | 653 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 673.00 | 769 673.00 | ||
VW T.V.A. | 1 107 993.00 | 1 107 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 007.00 | 31 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 051.00 | 26 051.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 385.00 | 7 026 731.00 | 54 654.00 | |