DELAUNAY ET FILS
Dépôt
| Dénomination | DELAUNAY ET FILS |
| Siren | 355501545 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/000877 |
| Numéro de Gestion | 1955B00154 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
AH Fonds commercial | 61.00 | 61.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 312.00 | 155 594.00 | 148 718.00 | |
AN Terrains | 107 169.00 | 107 169.00 | ||
AP Constructions | 4 158 697.00 | 2 782 851.00 | 1 375 846.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769 724.00 | 3 945 102.00 | 824 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 361.00 | 232 690.00 | 39 671.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 728.00 | 8 728.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 642 812.00 | 7 117 748.00 | 2 525 064.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 061.00 | 364 120.00 | 435 941.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 463 292.00 | 240 341.00 | 2 222 951.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 803.00 | 51 803.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 881.00 | 228 789.00 | 3 969 092.00 | |
BZ Autres créances | 78 612.00 | 78 612.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040 799.00 | 2 040 799.00 | ||
CF Disponibilités | 2 529 941.00 | 2 529 941.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 105 022.00 | 105 022.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 267 411.00 | 833 250.00 | 11 434 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 910 223.00 | 7 950 998.00 | 13 959 225.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | |||
DG Autres réserves | 89 272.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 391 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 444.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 348 554.00 | |||
DP Provisions pour risques | 491 226.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 491 226.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 979.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120 787.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 064.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 074.00 | |||
EA Autres dettes | 236 903.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 119 445.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 959 225.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119 445.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 070 177.00 | 3 210 793.00 | 15 280 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 070 177.00 | 3 210 793.00 | 15 280 970.00 | |
FM Production stockée | 393 724.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 653 797.00 | |||
FQ Autres produits | 3 513.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 332 003.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 546 128.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 360.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 095 716.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 151.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 036 457.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 854 287.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 422 553.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 250.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 491 226.00 | |||
GE Autres charges | 35 004.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 822 133.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 509 870.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 790.00 | |||
GN Différences positives de change | 234.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 024.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 052.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 052.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 509 842.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 081.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 310.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 391.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 155.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 235.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 781.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 371 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 380 418.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 342 973.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 444.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 223 447.00 | 110 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 558 057.00 | 110 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 9 328 201.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 8 728.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 627.00 | 9 642 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 817.00 | 20 288.00 | 157 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564 005.00 | 402 265.00 | 5 627.00 | 6 960 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 821.00 | 422 553.00 | 5 627.00 | 7 117 748.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 683.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 439 543.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 939.00 | 491 226.00 | 891 939.00 | 491 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 631.00 | 604 461.00 | 528 631.00 | 604 461.00 |
6T Sur comptes clients | 228 789.00 | 228 789.00 | 228 789.00 | 228 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 789.00 | 228 789.00 | 228 789.00 | 228 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 420.00 | 833 250.00 | 757 420.00 | 833 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 359.00 | 1 324 476.00 | 1 649 359.00 | 1 324 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 324 476.00 | 1 649 359.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 728.00 | 8 728.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 279 327.00 | 279 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 918 553.00 | 3 918 553.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 025.00 | 30 025.00 | ||
VB T. V. A. | 42 938.00 | 42 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 022.00 | 105 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 243.00 | 4 381 515.00 | 8 728.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 979.00 | 371 427.00 | 634 552.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 064.00 | 873 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 865 421.00 | 865 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 456.00 | 482 456.00 | ||
VW T.V.A. | 306 861.00 | 306 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 336.00 | 207 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 279.00 | 20 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 903.00 | 236 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 659.00 | 3 364 107.00 | 634 552.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 710.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 858 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 694 073.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 020.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 088.00 | |||
ST Autres comptes | 1 184 535.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095 716.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 190 240.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 911.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 020 870.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460 012.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||