CABRE SA
Dépôt
| Dénomination | CABRE SA |
| Siren | 356200238 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3001 |
| Numéro de Gestion | 1956B40023 |
| Code Activité | 4339Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62710 Courrières |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 207.00 | 24 607.00 | 7 600.00 | |
AN Terrains | 220 456.00 | 220 456.00 | ||
AP Constructions | 2 983 045.00 | 1 013 908.00 | 1 969 137.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 472.00 | 756 429.00 | 412 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 434.00 | 860 177.00 | 659 257.00 | |
CU Autres participations | 70 632.00 | 70 632.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 995 658.00 | 2 655 122.00 | 3 340 536.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 930.00 | 237 940.00 | 805 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 595 073.00 | 75 981.00 | 5 519 092.00 | |
BZ Autres créances | 773 529.00 | 17 752.00 | 755 776.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 376.00 | 10 376.00 | ||
CF Disponibilités | 2 097 472.00 | 2 097 472.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 74 156.00 | 74 156.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 594 538.00 | 331 674.00 | 9 262 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 590 197.00 | 2 986 796.00 | 12 603 400.00 | 1.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 494 592.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 780.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | |||
DG Autres réserves | 4 383 284.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 301.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 474 158.00 | |||
DP Provisions pour risques | 305 660.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 305 660.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 704.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 536.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 486.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 495.00 | |||
EA Autres dettes | 42 474.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 884.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 823 582.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 603 400.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 952.00 | 43 952.00 | ||
FG Production vendue services | 29 003 051.00 | 3 304 192.00 | 32 307 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 047 004.00 | 3 304 192.00 | 32 351 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 312.00 | |||
FQ Autres produits | 19 154.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 684 663.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 848 401.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 273 182.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 584 641.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 891.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 900 739.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 055 389.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 652 527.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 603.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 430.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 203 807.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 480 856.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 143 252.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 548.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 143 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 116.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 116.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 684.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 541.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 103.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 925.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 028.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 581.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 847 492.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 383 190.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 301.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 424.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 007.00 | 15 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845 241.00 | 362 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 177.00 | 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933 425.00 | 378 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 013.00 | 5 891 409.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 013.00 | 5 995 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 007.00 | 7 600.00 | 24 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 414.00 | 644 927.00 | 314 827.00 | 2 630 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 421.00 | 652 527.00 | 314 827.00 | 2 655 122.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 139 138.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 166 522.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 208.00 | 262 430.00 | 70 978.00 | 305 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 940.00 | 237 940.00 | ||
6T Sur comptes clients | 72 980.00 | 16 911.00 | 13 909.00 | 75 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 752.00 | 17 752.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 980.00 | 272 603.00 | 13 909.00 | 331 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 188.00 | 535 033.00 | 84 887.00 | 637 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 535 033.00 | 84 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 521.00 | 87 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 507 551.00 | 5 507 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 966.00 | 38 966.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 382.00 | 178 382.00 | ||
VB T. V. A. | 119 804.00 | 119 804.00 | ||
VP Divers | 200 684.00 | 200 684.00 | ||
VC Groupe et associés | 205 570.00 | 205 570.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 050.00 | 27 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 156.00 | 74 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 759.00 | 1 410.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 704.00 | 590 941.00 | 1 089 072.00 | 442 691.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 536.00 | 38 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 486.00 | 3 073 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 409.00 | 230 269.00 | 29 140.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 703.00 | 440 703.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 99 330.00 | 99 330.00 | ||
VW T.V.A. | 420 131.00 | 420 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 920.00 | 120 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 474.00 | 42 474.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 205 884.00 | 205 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 582.00 | 5 224 143.00 | 1 127 608.00 | 471 831.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 309 120.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 538 070.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 885 541.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913 226.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408 685.00 | |||
ST Autres comptes | 1 839 117.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 584 641.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 145 832.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 058.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 891.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 675 534.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 552 192.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||