C.S.I.
Dépôt
| Dénomination | C.S.I. |
| Siren | 357503481 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3247 |
| Numéro de Gestion | 1998B00516 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 21 963.00 | 21 963.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 498.00 | 107 352.00 | 278 145.00 | 316 986.00 |
AH Fonds commercial | 152 244.00 | 152 244.00 | 152 244.00 | |
AN Terrains | 283 421.00 | 23 103.00 | 260 317.00 | 261 391.00 |
AP Constructions | 10 670 618.00 | 7 963 205.00 | 2 707 413.00 | 3 253 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 096.00 | 1 061 197.00 | 242 899.00 | 303 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730 458.00 | 3 670 131.00 | 1 060 327.00 | 1 362 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 577.00 | 9 577.00 | 13 271.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 755 325.00 | 5 548 263.00 | 17 207 062.00 | 17 287 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 151.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 29 575.00 | 29 575.00 | 29 575.00 | |
BF Prêts | 607 006.00 | 607 006.00 | 607 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 789.00 | 174 789.00 | 188 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 124 569.00 | 18 395 214.00 | 22 729 354.00 | 23 988 921.00 |
BT Marchandises | 18 392 682.00 | 813 795.00 | 17 578 887.00 | 14 604 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 155.00 | 127 155.00 | 276 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 768 119.00 | 900 227.00 | 17 867 893.00 | 17 853 648.00 |
BZ Autres créances | 2 491 798.00 | 2 491 798.00 | 3 929 298.00 | |
CF Disponibilités | 1 162 188.00 | 1 162 188.00 | 155 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 689 951.00 | 689 951.00 | 977 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 631 893.00 | 1 714 021.00 | 39 917 871.00 | 37 797 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 031.00 | 8 031.00 | 17 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 764 493.00 | 20 109 236.00 | 62 655 257.00 | 61 803 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 188 348.00 | 11 188 348.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 377 579.00 | 10 377 579.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 118 835.00 | 1 118 835.00 | ||
DG Autres réserves | 5 648 160.00 | 3 642 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 887.00 | 4 005 360.00 | ||
DK Provisions réglementées | 131 158.00 | 160 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 476 966.00 | 30 493 697.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 761 654.00 | 225 866.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 122.00 | 67 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 765 776.00 | 293 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146.00 | 78 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256 968.00 | 8 673 089.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 065.00 | 502 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 470 450.00 | 16 009 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296 796.00 | 4 737 245.00 | ||
EA Autres dettes | 1 152 089.00 | 971 895.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 412 515.00 | 31 016 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 655 257.00 | 61 803 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 728 887.00 | 82 931 984.00 | ||
FG Production vendue services | 9 958 852.00 | 4 535 241.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 687 739.00 | 87 467 225.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 999 967.00 | 1 004 251.00 | ||
FQ Autres produits | 315 087.00 | 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 002 793.00 | 88 472 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 113 384.00 | 58 699 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 701 460.00 | 890 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 845 073.00 | 8 943 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 581.00 | 1 667 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 580 091.00 | 10 737 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 730 150.00 | 3 814 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 793 612.00 | 934 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 897 428.00 | 521 124.00 | ||
GE Autres charges | 68 662.00 | 260 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 000 520.00 | 86 469 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 002 273.00 | 2 002 950.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 367.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 500 000.00 | 213 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 164.00 | 7 892.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 041 948.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 508 164.00 | 3 273 361.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 059.00 | 150 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 402 703.00 | 150 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 894 538.00 | 3 123 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 107 734.00 | 5 126 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263 455.00 | 281 694.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 535.00 | 63 496.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574 267.00 | 120 914.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 257.00 | 466 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 330.00 | 897 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 594.00 | 290 553.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001 712.00 | 114 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088 636.00 | 1 302 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 380.00 | -836 803.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 721.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 830 747.00 | 283 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 490 214.00 | 92 211 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 477 327.00 | 88 206 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 887.00 | 4 005 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 742.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 491 348.00 | 772 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 873 537.00 | 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 924 590.00 | 772 576.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | 21 963.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 511.00 | 38 841.00 | 107 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296 932.00 | 1 047 656.00 | 626 953.00 | 12 717 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 387 406.00 | 1 086 497.00 | 626 953.00 | 12 846 951.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 131 158.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 160 775.00 | 790.00 | 30 407.00 | 131 158.00 |
4A Provisions pour litiges | 485 010.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 4 122.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 276 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 232.00 | 3 739 044.00 | 266 500.00 | 3 765 776.00 |
06 aucun libellé | 5 548 263.00 | 5 548 263.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 145 393.00 | 813 795.00 | 145 393.00 | 813 795.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417 268.00 | 622 154.00 | 1 139 196.00 | 900 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 110 923.00 | 1 435 949.00 | 1 284 588.00 | 7 262 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 564 931.00 | 5 175 784.00 | 1 581 495.00 | 11 159 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 897 428.00 | 339 388.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 276 644.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 001 712.00 | 1 574 267.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 607 006.00 | 607 006.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 174 789.00 | 174 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 768 119.00 | 18 768 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 798.00 | 2 491 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 689 951.00 | 689 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 731 664.00 | 21 949 869.00 | 781 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 256 968.00 | 5 254 456.00 | 2 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 470 450.00 | 19 470 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296 796.00 | 4 296 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 089.00 | 1 152 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 179 449.00 | 30 176 937.00 | 2 512.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | |||