MALLARD
Dépôt
| Dénomination | MALLARD |
| Siren | 358500908 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/000003 |
| Numéro de Gestion | 1958B00090 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76170 SAINT-ANTOINE-LA-FORET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 813.00 | 53 293.00 | 12 520.00 | 7 776.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | 126 979.00 | 45 521.00 | 47 672.00 |
AP Constructions | 527 475.00 | 487 131.00 | 40 344.00 | 49 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 246.00 | 2 143 677.00 | 334 569.00 | 396 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 978.00 | 218 211.00 | 185 767.00 | 175 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | 3 101.00 | 3 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | 13 749.00 | 13 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 664 862.00 | 3 029 291.00 | 635 571.00 | 692 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 090.00 | 96 090.00 | 99 012.00 | |
BN En cours de production de biens | 172 500.00 | 172 500.00 | 142 295.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | 22 288.00 | 22 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 013.00 | 2 342.00 | 851 671.00 | 585 166.00 |
BZ Autres créances | 64 068.00 | 64 068.00 | 154 862.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 158.00 | 300 158.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 575 111.00 | 575 111.00 | 461 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | 6 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 091 656.00 | 2 342.00 | 2 089 314.00 | 1 671 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 518.00 | 3 031 633.00 | 2 724 885.00 | 2 364 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
DG Autres réserves | 1 290 493.00 | 1 284 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 852.00 | 91 263.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 655.00 | |||
DK Provisions réglementées | 61.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 873 806.00 | 1 542 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 611.00 | 180 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 907.00 | 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 019.00 | 222 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 840.00 | 365 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 851 079.00 | 821 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 885.00 | 2 364 167.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 579.00 | 780 665.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 108 128.00 | 108 128.00 | ||
FG Production vendue services | 3 524 784.00 | 3 524 784.00 | 2 810 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 912.00 | 3 632 912.00 | 2 810 197.00 | |
FM Production stockée | 30 205.00 | 47 493.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 635.00 | 104 890.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 806.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 754.00 | 2 963 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 588.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 318.00 | 257 882.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 922.00 | -9 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 812 889.00 | 754 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 127.00 | 78 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 294 487.00 | 1 188 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 605.00 | 467 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 251.00 | 133 260.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 572.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 187 191.00 | 2 872 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 553 563.00 | 90 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 118.00 | 10 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 118.00 | 10 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 100.00 | 8 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 100.00 | 8 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 018.00 | 1 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 555 581.00 | 92 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 155.00 | 1 418.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 1 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | 16.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 642.00 | 1 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 786.00 | 2 975 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 933.00 | 2 883 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 852.00 | 91 263.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 291.00 | 67 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 390.00 | 104 645.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 947.00 | 5 866.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 868.00 | 77 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 664.00 | 82 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 716.00 | 3 582 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 716.00 | 3 664 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 170.00 | 1 122.00 | 53 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 585.00 | 139 129.00 | 18 716.00 | 2 975 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 756.00 | 140 251.00 | 18 716.00 | 3 029 291.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | 61.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | 245.00 | 2 342.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | 245.00 | 2 342.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | 306.00 | 2 342.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 749.00 | 13 749.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 851 206.00 | 851 206.00 | ||
VB T. V. A. | 29 792.00 | 29 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 276.00 | 34 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 259.00 | 925 510.00 | 13 749.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 232.00 | 34 732.00 | 6 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 019.00 | 161 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 610.00 | 141 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 560.00 | 143 560.00 | ||
VW T.V.A. | 161 396.00 | 161 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 273.00 | 50 273.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 907.00 | 98 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 079.00 | 844 579.00 | 6 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 538.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 85 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 187.00 | |||
YT Sous‐traitance | 86 910.00 | 53 334.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 188.00 | 14 796.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 721.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 115.00 | 42 394.00 | ||
ST Autres comptes | 672 676.00 | 643 721.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 889.00 | 754 966.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 557.00 | 25 144.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 570.00 | 53 561.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 127.00 | 78 705.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 620 470.00 | 501 147.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 495.00 | 193 622.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||