ESPACE THIRION
Dépôt
| Dénomination | ESPACE THIRION |
| Siren | 361200488 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5473 |
| Numéro de Gestion | 1961B40048 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62804 Lievin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 11 575.00 | 5 014.00 | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AP Constructions | 299 631.00 | 238 474.00 | 61 158.00 | 75 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 494.00 | 179 426.00 | 251 068.00 | 27 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 517.00 | 478 487.00 | 147 030.00 | 153 701.00 |
AX Avances et acomptes | 137 270.00 | |||
CU Autres participations | 4 998.00 | 4 998.00 | 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 772.00 | 14 772.00 | 14 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 387.00 | 907 962.00 | 492 425.00 | 423 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 135.00 | 38 135.00 | 46 248.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 117.00 | 7 117.00 | 10 514.00 | |
BT Marchandises | 2 798 789.00 | 16 114.00 | 2 782 674.00 | 2 727 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 673.00 | 14 992.00 | 760 682.00 | 522 548.00 |
BZ Autres créances | 850 885.00 | 850 885.00 | 700 566.00 | |
CF Disponibilités | 712 153.00 | 712 153.00 | 684 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | 15 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 195 749.00 | 31 106.00 | 5 164 643.00 | 4 706 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 136.00 | 939 069.00 | 5 657 068.00 | 5 129 690.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 471 016.00 | 2 382 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 808.00 | 88 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 878 824.00 | 2 691 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 003.00 | 280 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 788.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 800.00 | 39 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 095.00 | 1 729 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 110.00 | 315 042.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 581.00 | |||
EA Autres dettes | 11 448.00 | 4 619.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 778 244.00 | 2 438 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 068.00 | 5 129 690.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 55 788.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 370 048.00 | 13 370 048.00 | 13 779 631.00 | |
FD Production vendue biens | 122 177.00 | 122 177.00 | 115 021.00 | |
FG Production vendue services | 1 424 394.00 | 1 424 394.00 | 1 350 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 916 619.00 | 14 916 619.00 | 15 245 407.00 | |
FM Production stockée | -3 397.00 | 4 715.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 606.00 | 3 049.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 883.00 | 163 276.00 | ||
FQ Autres produits | 8 076.00 | 1 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 155 787.00 | 15 418 316.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 035 547.00 | 12 052 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 896.00 | 364 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 377.00 | 140 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 113.00 | 9 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 056 157.00 | 1 072 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 592.00 | 149 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 700.00 | 1 020 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 793.00 | 425 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 211.00 | 50 832.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 114.00 | 15 633.00 | ||
GE Autres charges | 6 674.00 | 2 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 900 382.00 | 15 304 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 405.00 | 114 258.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 607.00 | 4 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 607.00 | 4 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96.00 | 27.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96.00 | 27.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 511.00 | 4 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 916.00 | 118 484.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 420.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 420.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 929.00 | 12 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 929.00 | 12 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | -12 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 600.00 | 16 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 184 814.00 | 15 422 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 997 007.00 | 15 333 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 808.00 | 88 734.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 142.00 | 1 833.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 653.00 | 291 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | 4 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 994.00 | 297 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 975.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 137 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 270.00 | 52 008.00 | 1 355 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 270.00 | 52 008.00 | 1 400 388.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | 1 917.00 | 11 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 172.00 | 65 294.00 | 28 079.00 | 896 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 831.00 | 67 211.00 | 28 079.00 | 907 962.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 15 633.00 | 16 114.00 | 15 633.00 | 16 114.00 |
6T Sur comptes clients | 14 992.00 | 14 992.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 625.00 | 16 114.00 | 15 633.00 | 31 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 625.00 | 16 114.00 | 15 633.00 | 31 106.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 772.00 | 14 772.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 969.00 | 17 969.00 | ||
UX Autres créances clients | 757 704.00 | 757 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | ||
VB T. V. A. | 66 907.00 | 66 907.00 | ||
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 734 597.00 | 734 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 056.00 | 47 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 327.00 | 1 621 586.00 | 32 741.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 003.00 | 3.00 | 280 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 095.00 | 2 117 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 461.00 | 123 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 446.00 | 95 446.00 | ||
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 090.00 | 39 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 788.00 | 55 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 444.00 | 2 458 444.00 | 280 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | |||