ETS CHARLES ROTHERMEL
Dépôt
| Dénomination | ETS CHARLES ROTHERMEL |
| Siren | 370801177 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3323 |
| Numéro de Gestion | 1970B00117 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57360 Amnéville-les-thermes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 027.00 | 32 447.00 | 580.00 | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | ||
AN Terrains | 11 281.00 | 11 281.00 | 11 281.00 | |
AP Constructions | 699 785.00 | 562 716.00 | 137 068.00 | 170 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 612.00 | 548 817.00 | 154 795.00 | 192 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 898.00 | 238 274.00 | 21 624.00 | 29 251.00 |
CU Autres participations | 1 701.00 | 1 701.00 | 1 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 758 998.00 | 1 431 800.00 | 327 198.00 | 406 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 230.00 | 280 230.00 | 269 572.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 361 380.00 | 1 361 380.00 | 645 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 044.00 | 59 687.00 | 1 030 358.00 | 884 154.00 |
BZ Autres créances | 93 478.00 | 93 478.00 | 119 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 650.00 | 613 650.00 | 611 312.00 | |
CF Disponibilités | 791 885.00 | 791 885.00 | 614 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | 12 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 247 115.00 | 59 687.00 | 4 187 429.00 | 3 156 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 113.00 | 1 491 487.00 | 4 514 627.00 | 3 562 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 359 185.00 | 336 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 736.00 | 23 120.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 191.00 | 17 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 986 112.00 | 1 861 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 124.00 | 178 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 323.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 814.00 | 331 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 285.00 | 418 284.00 | ||
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506 665.00 | 760 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 528 514.00 | 1 701 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 627.00 | 3 562 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 151.00 | 1 555 981.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 573.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 967.00 | 22 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 389.00 | 22 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 770.00 | 1 674 576.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 770.00 | 1 758 998.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 171.00 | 822.00 | 81 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 710.00 | 96 954.00 | 27 856.00 | 1 349 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 881.00 | 97 776.00 | 27 856.00 | 1 431 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 090 044.00 | 1 090 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 478.00 | 93 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 119.00 | 1 199 971.00 | 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 948.00 | 43 585.00 | 91 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 814.00 | 497 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 285.00 | 387 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 506 665.00 | 1 506 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 514.00 | 2 437 151.00 | 91 364.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 411.00 | |||