ORNALLIA
Dépôt
| Dénomination | ORNALLIA |
| Siren | 375750460 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2468 |
| Numéro de Gestion | 2000B51059 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 815.00 | 145 321.00 | 494.00 | 892.00 |
AH Fonds commercial | 279 097.00 | 279 097.00 | 279 097.00 | |
AN Terrains | 121 598.00 | 67 815.00 | 53 782.00 | 53 929.00 |
AP Constructions | 4 229 673.00 | 2 923 499.00 | 1 306 174.00 | 1 450 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 461.00 | 1 174 632.00 | 251 828.00 | 302 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 602.00 | 782 764.00 | 542 838.00 | 461 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 338.00 | 43 338.00 | ||
CU Autres participations | 16 811.00 | 16 811.00 | 16 811.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 446.00 | 102 446.00 | 102 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 692 370.00 | 5 094 033.00 | 2 598 336.00 | 2 669 149.00 |
BN En cours de production de biens | 31 341.00 | 31 341.00 | 44 784.00 | |
BP En cours de production de services | 35 403.00 | 35 403.00 | 34 348.00 | |
BT Marchandises | 14 839 871.00 | 248 167.00 | 14 591 704.00 | 11 857 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 062 162.00 | 403 094.00 | 5 659 067.00 | 4 662 918.00 |
BZ Autres créances | 3 689 230.00 | 3 689 230.00 | 4 220 197.00 | |
CF Disponibilités | 9 556.00 | 9 556.00 | 15 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | 51 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 669 773.00 | 651 261.00 | 24 018 511.00 | 20 885 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 362 143.00 | 5 745 295.00 | 26 616 848.00 | 23 554 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 276 457.00 | |||
DH Report à nouveau | -328 114.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 987.00 | -604 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 577 897.00 | 1 321 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 212 275.00 | 240 915.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 174 337.00 | 92 653.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 386 612.00 | 333 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 078 166.00 | 9 193 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 311.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 114 686.00 | 10 322 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 105.00 | 1 398 944.00 | ||
EA Autres dettes | 458 809.00 | 381 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 570.00 | 63 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 652 338.00 | 21 899 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 616 848.00 | 23 554 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 003 897.00 | 20 547 564.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 246 808.00 | 4 650 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 58 486 268.00 | 58 486 268.00 | 63 369 072.00 | |
FD Production vendue biens | 25 643.00 | 25 643.00 | 21 405.00 | |
FG Production vendue services | 7 284 443.00 | 7 284 443.00 | 8 120 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 796 354.00 | 65 796 354.00 | 71 511 073.00 | |
FM Production stockée | -12 387.00 | 19 466.00 | ||
FN Production immobilisée | 166 566.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 170.00 | 716.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759 377.00 | 681 191.00 | ||
FQ Autres produits | 10 741.00 | 47 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 732 822.00 | 72 260 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 221 794.00 | 61 152 866.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 722 128.00 | -544 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776.00 | 2 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 185 612.00 | 5 103 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 527 312.00 | 542 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 853 594.00 | 3 978 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 338 365.00 | 1 681 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 894.00 | 365 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 909.00 | 277 314.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 093.00 | 44 548.00 | ||
GE Autres charges | 29 303.00 | 56 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 118 528.00 | 72 660 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -385 705.00 | -400 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208 781.00 | 233 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 208 781.00 | 233 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 359 938.00 | 382 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 359 938.00 | 382 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 157.00 | -148 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -536 863.00 | -548 594.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | 7 698.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 004.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075.00 | 50 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 260.00 | 11 818.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 050.00 | 30 424.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 889.00 | 99 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 199.00 | 142 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 124.00 | -91 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 731.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 945 679.00 | 72 544 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 689 666.00 | 73 149 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 987.00 | -604 572.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 701.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 127.00 | 313 389.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 838.00 | 35 536.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 593.00 | 259 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 781.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 433 288.00 | 259 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 146 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 781.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 692 370.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 923.00 | 398.00 | 145 321.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619 216.00 | 298 771.00 | 4 917 987.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 139.00 | 299 169.00 | 5 063 309.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 52 477.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 334 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 569.00 | 145 982.00 | 92 939.00 | 386 612.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 724.00 | 30 724.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 260 684.00 | 361 767.00 | 374 284.00 | 248 167.00 |
6T Sur comptes clients | 376 978.00 | 36 742.00 | 10 626.00 | 403 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 662.00 | 429 234.00 | 384 911.00 | 681 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 232.00 | 575 217.00 | 477 850.00 | 1 068 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 354 003.00 | 364 250.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 889.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 446.00 | 102 446.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 453 421.00 | 453 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 608 741.00 | 5 608 741.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | ||
VB T. V. A. | 1 016 177.00 | 1 016 177.00 | ||
VP Divers | 23 709.00 | 23 709.00 | ||
VC Groupe et associés | 483 000.00 | 483 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163 836.00 | 2 163 836.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 856 046.00 | 9 856 046.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 246 808.00 | 5 246 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 831 358.00 | 5 182 917.00 | 639 863.00 | 8 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 114 686.00 | 12 114 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 455 327.00 | 455 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 669.00 | 407 669.00 | ||
VW T.V.A. | 949 443.00 | 949 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 665.00 | 103 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 809.00 | 458 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 570.00 | 84 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 652 338.00 | 25 003 897.00 | 639 863.00 | 8 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 209 089.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920 947.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 772 787.00 | 653 424.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 884 606.00 | 997 436.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 881.00 | 147 912.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 729.00 | 671 570.00 | ||
ST Autres comptes | 2 655 607.00 | 2 633 078.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 185 612.00 | 5 103 422.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 141 532.00 | 139 207.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385 779.00 | 403 081.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527 312.00 | 542 288.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 167 533.00 | 13 240 296.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 114 507.00 | 12 085 956.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | |||